美债风波平息美指免灾?欧银施冷箭黄金转危为安

1评论 2018-01-12 07:24:40 来源:汇通网 A股进入长线抄底区域

欧银突施冷箭,美指多头日内全白忙活欧洲央行周四公布的12月份会议纪要表示,可能在2018年早期渐进调整前瞻性指引。欧洲央行纪要还表示,进一步放松金融条件是不必要的,并强调通货膨胀必须有足够的货币刺激,才能向理事会的目标靠拢。

  周四(1月11日),现货黄金价格在平盘上方附近窄幅整理。上个交易日盘中,金价一度刷新近四个月高位,因有报导称中国准备放缓或停止购买美国公债,致使美元暴泻。中国国家外汇管理局随后对此作出回应,平息了市场对此产生的忧虑,黄金多头遭压制。不过欧银可能在2018年早期渐进调整前瞻性指引传出,导致美指日内重新转跌,从而让黄金躲过劫难。投资者目前将重点关注周五(1月12日)公布的美国CPI和美国零售销售数据。

  截至发稿,现货黄金小幅上扬0.20%至1319.60美元/盎司;COMEX期金主力合约运行于平盘1319.3美元/盎司附近;美元指数下跌0.06%至92.247。上个交易日,现货黄金创2017年9月15日以来新高至1327.77美元/盎司。

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  欧银突施冷箭,美指多头日内全白忙活

  欧洲央行周四公布的12月份会议纪要表示,可能在2018年早期渐进调整前瞻性指引。此言一出令市场颇感意外,欧元兑美元大幅跳升逾50点,导致美元指数迅速抹去日内涨幅转跌。

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  欧洲央行纪要还表示,进一步放松金融条件是不必要的,并强调通货膨胀必须有足够的货币刺激,才能向理事会的目标靠拢。

  财经网站Forexlive评论称,尽管此前一些欧洲央行官员已经提及“渐进调整前瞻性指引”,但这是此类表述首次出现在会议纪要这样的官方措辞中,所以市场会因此而进行调整。

  欧洲央行量化宽松预计会持续到2018年9月,甚至可能超过该期限(即使是根据德拉基的说法),所以此次官方措辞——“早期沟通可能转变”还是比较新颖的。但通胀仍是一个实实在在的问题,除非薪资上涨,否则就算前瞻性指引改变,欧洲央行何时转变其政策仍然存疑(有可能只是改变沟通措辞)。

  中国澄清美债疑云,美元躲过劫难

  美元周四扳回部分近期跌幅,此前中国监管当局驳斥有关中国可能中止购买美债的报导,这使得美元在历经一个月来最大单日跌幅后获得提振。中国国家外汇管理局新闻发言人表示:“我们也是通过一些媒体的报道才得知该消息(中国考虑减缓或暂停增持美债)。我们认为,该消息有可能引用了错误的信息来源,也有可能是一条假消息。”

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  他说,中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理,保障外汇资产总体安全和保值增值。与其它投资一样,外汇储备对美国国债的投资是市场行为,根据市场状况和投资需要进行专业化管理。无论是对外汇储备自身还是对所参与的市场而言,中国外汇储备经营管理部门都是负责任的投资者,相关投资活动促进了国际金融市场的稳定和中国外汇储备的保值增值。

  汇通网观察认为,在中国国家外汇管理局发表上述官方言论后,美元获得部分买盘支撑重新走强,5日和10日均线出现金叉。黄金回吐了此前录得的多数涨幅。

  彭博周三(1月10日)报导称,负责评估中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债,因为美国公债对中国的吸引力降低。美指短线暴跌,一度跌破92关口,日内最大跌幅创近1个月极值。

  现在美元要更多地看对手脸色

  不过,一些分析师仍对美元近期前景保持谨慎。布朗兄弟哈里曼的汇市策略师Masashi Murata表示,市场人气似乎偏向看跌美元。Murata称:“市场对美元买盘因素的反应一直较为温和,但对美元卖盘和日元买盘因素的反应则较为强烈。”

  CIBC Capital Markets策略分析师Jeremy Stretch在一场论坛上表示:“年初时我们认为,虽然美元可能变得有点超跌,而且应该会出现一波小幅修正,但我们仍倾向认为美元结构性贬值将会持续。不过我们看好日元表现将较突出,因为认为投资人对于日本央行政策已经过度掉以轻心。”

  美元兑日元本周迄今跌逾1.2%,此前亦承压,因日本央行周二(1月9日)在市场操作中削减长期公债的购买规模。日本央行此举引发一波猜测,即该央行可能准备开始退出其刺激政策,这提振了日元。日本央行周四维持购债规模不变,协助安抚市场情绪。此前市场押注日本央行开始紧缩货币政策的时间可能早于预期。

  2018年开市以来,美元一直难以取得上风,美元兑一篮子货币去年下跌10%,因其他地方、特别是欧洲的经济成长表现超越美国。虽然过去两年,美联储一直逐步收紧政策,但交易员一直在调整反映欧洲和日本紧缩时点预期。

  慎言美元12月份通胀大幅走强

  美国将于本周五(1月12日)公布12月份通胀和零售销售数据。鉴于12月份涵盖圣诞和新年大假,美国零售业迎来一年当中的旺季。经济学家对美元近期走贬和劳动力市场收紧将帮助通胀在年内升向美联储设定的2%官方目标感到乐观。

  富国证券的经济学家Sarah House称:“我们预计美元会进一步下跌,加之今年全球经济增长继续保持良好的势头,应该导致非燃料进口物价今年走高。但是,商品物价仅占核心CPI的四分之一,对更受关注的消费者物价通胀的提升作用应该不是很大。”

  不过汇通网认为,先前出炉的非农薪资数据还是无法让人真正对美国12月份零售业绩和物价上行压力报以大的厚望,如果12月份该指标无法在前值基础更上一层楼,美联储3月加息概率或许会下滑。届时,黄金盘中仍有望进一步改写上一交易日录得的近4个月新高,美元指数5日和10日均线将重现空头排列。

  布拉德发声:敦促决策层变更通胀体系

  数位美联储官员正在敦促决策层重新检讨控制通胀的思路,希望其考虑采用新的体系。如果通胀在某一年表现疲弱,那么这个系统可允许物价在其后的数年内以较快速度上升来弥补,随着时间推移,整体通胀水平可保持在一个既定的水准。

  美国圣路易斯联储主席布拉德周三说,过去五年来通胀未能达标已导致美国经济无法发挥其应有的增长潜力,他并提议以一个更动态的系统来制定物价增长目标。

  美联储目前设定的年通胀率目标为2%,但美联储过去五年没能让通胀率达到目标。布拉德在为圣路易斯特许金融分析师协会准备的演说稿中称,通胀自2012年以来一直低于目标,在实际物价和期望的物价水平之间打开了一个大缺口。

  为了弥补这个缺口,美联储将不得不允许通胀年率十年内保持在2.5%。这不仅表明缺口已经变得如此之大,而且表明美联储必须坚守承诺填补这个缺口。对所谓的物价水平目标的一种批评看法是,这将需要央行不仅要说服政界和公众较高的通胀将改善整体经济,还要说服他们相信这样的物价升幅水准能够被无缝接回正轨。

  FX678认为,在白宫税改政策已经生效并实施之际,美联储陆续有官员提出这样的新思路并不让人感到太大意外。伴随未来大规模财政刺激措施可能出台,美国物价水平显著抬升也并非完全奢望,美联储完全有可能在未来一并完成前期未尽的任务。美元指数有望迎来真正的春天。

  现货黄金在1311-1329美元区间呈中性

  现货黄金在每盎司1311-1329美元区间似乎呈现中性,若能突破该区间则会提供走势方向。

  该区间由9月8日高点1357.54美元至12月12日低点1235.92美元跌势的61.8%和76.4%回档位组成。

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  若升越1329美元,则可能进一步向1341美元攀升。但小时平滑异同移动平均线(MACD)的空头背离显示,现货黄金似乎倾向下跌。若跌破1311美元,则可能进一步向1297美元滑落。

关键词阅读:黄金 美联储 美元

责任编辑:窦晓芸
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