“绿巨人”突袭美元华尔街血流成河 大跌噩梦未结束?

1评论 2018-01-31 07:39:18 来源:FX168财经报社 抢反弹必备短线战法

  周二(1月30日)美市盘中,金融市场波动加剧,“恐慌指数”VIX飙升至15关口以上,为去年8月以来最高水平,美元指数和美股齐跌,“特朗普行情”岌岌可危。在美国总统特朗普发表备受关注的国情咨文演讲之前,美元指数图表上惊现“绿巨人”,对多头来说是个不祥之兆。而美股则遭到诸多投行的重磅警告,股市恐面临回调风险。

  特朗普发表国情咨文在即 “绿巨人”突袭美元

  周二美元回吐稍早涨幅转而下跌,此前美国国债收益率从近期高位回落,而欧元走强,因经济数据证实欧元区经济正以健康成长的速度成长。

  美元兑欧元将创下自2017年7月以来的最大单月跌幅,因全球尤其是欧洲经济强劲增长且通胀放缓,促使投资者增加看跌押注。

  周一,全球债券收益率上升,其中10年期美国国债收益率升至2.70%远上方,创下2014年4月以来最高,促使部分投资者削减部分空头头寸,并推高美元。

  但由于全球风险投资者对股市普遍感到紧张,债券收益率的飙升证明是短暂的。

  分析师表示,本周美国国债收益率再度上扬,仍为美元提供了一些支撑。周二亚市盘中,美国10年期国债收益率触及2.733%高位,为2014年4月以来最高,随后回落至2.70%。

  日内稍早,美元兑一篮子6种主要货币一度下跌至88.91,随后小幅反弹,上周曾跌至2014年12月以来最低水平88.43。

美指30分钟走势图,来源:FX168财经网

  美元指数回落至特朗普表示支持美元走强言论后所触及的高位下方。

(彭博美元指数走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  美指来到关键水平......“绿巨人”现身,这对美元多头来说恐是个不祥的警告。

(美元指数走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  总部位于伦敦的私人银行Arbuthnot Latham的联席首席投资官Gregory Perdon表示,美元也被美国总统特朗普的政策所压低,其可能会导致预算赤字增加。

  Perdon称:“人们对美联储是否会提高利率和是否会加息三到四次加息仍存疑,但当利率差异变得更大时,套利交易将在今年晚些时候为美元提供一些力量。”

  4小时图显示,美元指数在短期上行通道内连续受阻89.60后回落,目前跌破通道下轨的支撑并下破布林带中轨89.15,或打开短线进一步下行空间。

  大华银行认为后市将续跌;两周前美指跌破91.00关键支撑位,自此以来疯狂下跌,技术面显示,无论是从短期还是长期走势来看,汇价快速且大幅的下行可能归咎于重要支撑位的缺乏。

  整体而言,当前预计美指筑底还为时过早,因此近期的大跌之势暗示后市下行空间犹存;上行方面,91.00演变为重要阻力位,但需上破92.70,才暗示短期低点已构筑。

  欧元/美元温和上涨,最高触及1.2454,仍远低于上周触及的三年高位1.2538。

  对欧元区的潜在情绪仍保持乐观。

  State Street欧洲国家投资银行的策略和研究主管Antoine Lesne表示,今年1月,流入欧洲的交易所交易基金的资金超过了145亿美元,其中超过130亿美元进入了股票市场

  三菱东京日联银行驻新加坡分析师TePPei Ino表示:“美元的疲态暂歇,至少现在是这样。”

  Ino认为,市场参与者可能在等待特朗普周二晚些时候的国情咨文,他可能会对美元发表进一步的言论。

  美国财政部长Steven Mnuchin上周对美元走软表示支持,并对美元走软表示支持。特朗普后来试图收回这些言论,称他最终希望美元走强。

  特朗普周一表示,他将在讲话中阐述他提出的移民改革方案,以及他为美国出口降低全球贸易壁垒的努力。

  美股“血流成河” 顶尖投行纷纷发布重磅警告:“特朗普行情”危在旦夕?

  美国三大股指开盘集体下跌,道指开盘跌约250点,随后跌幅很快扩大至350点或逾1%。纳指标普500指数盘初跌幅也扩大至逾1%。

(来源:CNBC、FX168财经网)

(美股5分钟走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  B.Riley FBR首席市场策略师Art Hogan称,"今年伊始股市单边走高,眼下人们意识到这是不可持续的。在全球利率上升的情况下,你也看到了一些裂缝。”

  股市在2018年开局强劲。随着美股节节高升,市场各界均意识到美股的泡沫正在不断膨胀。日前,三大知名投行相继对“特朗普行情”发出警告。

  高盛的一名策略师表示,未来几个月股市出现回调的可能性“很高”。高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer周一指出,“修正信号正在闪烁”,并建议客户为回调做好准备。

  Oppenheimer表示,2018年美股市场创下自1987年以来最佳开局,但接下来市场恐将面临融涨期(melt-up)风险。

  高盛的熊市风险指标显示,目前该指标已经达到69%,攀至十年来高位,接近此前“互联网泡沫”和“信贷泡沫”爆发前的水平。不过,高盛认为当下股市料不会发生“惊天大崩盘”。在美国核心通货膨胀率较低,以及美联储的货币政策仍处于相对宽松的情况下,美股更可能迎来短期向下修正,而非陷入熊市。

  高盛在报告中指出:“在牛市行情中,股市下跌10%、20%并不少见,历史上有很多这种回撤的例子。一般而言,‘牛市回调’往往是在4个月时间内平均下跌13%,并仅需要四个月就能恢复过来。这将是短暂的,料不会演变成漫长的熊市。”

  此外,据美银美林(BofAML)的一份评估报告称,大量现金流入股市正在传递一个有力的“卖出”信号,这一信号过去一直是一个可靠的指标。

  美银美林在一份报告中称,截至周三前的一周,投资者向股市注入了332亿美元资金。这不仅是资金流动的记录,也是活跃基金的记录,单是后者就吸引了122亿美元的资金。

  相比之下,根据晨星公司的数据,所有类别的股票基金在2017年全年的净资金总额为2780亿美元,这意味着仅上周一周的资金流动就占前一年整年的12%。

  随着各大股指纷纷攀升至新纪录,本周资金延续这一趋势,纷纷涌入股市。道琼斯工业股票平均价格指数今年迄今上涨了7%。

  美银美林首席投资策略师Michael Hartnett解释称,美银美林的牛熊指标已经飙升至7.9,创自2013年3月以来最高,五年来首次接近8这个“卖出信号”。自2002年以来,这家投行的牛熊指标已经发出了11次卖出信号,命中率为100%。

  Hartnett称,在短期内,预计将在2月份或3月份左右标普500指数将回落至2686点,这将意味着下跌近6%。他认为,美元是决定美股会否向下大幅修正的关键催化剂。以史为鉴,美国和欧洲此前的汇率争端引发了1987年的美国股灾。美银美林预测2018年的美股成交量将大幅增加,美股市场的泡沫将进一步膨胀。

  除了高盛和美银美林之外,花旗也指出,美国股市近期走势是显示股市短期内超买的“突出”指标。周线图上标普500指数的相对强度指标(RSI)达到纪录高位,如果回撤到这波周期的趋势线,意味着市场要回调逾20%。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

  美市盘中,“恐慌指数”VIX自去年8月18日以来首次升破15。

  金融博客Zerohedge撰文指出,2018年出现了一种奇怪的现象,即波动率指数和股市齐升(直到最近几天,其受到看涨期权恐慌性买入的狂热情绪所驱动,押注上涨热情而非下跌保护)。

(VIX指数和标普500期货两小时走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  但在过去的两天里,随着市场突然转而买入下行保护,波动率指数急剧上升。

(标普500指数上涨和下跌押注成交量,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  这也使VIX指数突破了两年来的下降趋势。

(VIX指数两小时走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  正如CitiFX技术小组警告的那样:“我们现在正密切关注合并后的两大双底颈线(14.5%-14%),因如突破,就会暗示将涨势将有扩大至20%的潜力。”

关键词阅读:美元指数

责任编辑:窦晓芸
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