美元眉开眼笑 美股“血流成河”1987股灾魅影重现

1评论 2018-02-06 08:08:24 来源:FX168财经报社 2018年A股放心王

周一(2月5日)美市盘中,美国数据再传佳音,美元指数持续上扬,刷新日高至89.61。日内公布的美国1月ISM非制造业PMI表现靓丽,美元因此延续涨势。除了美元指数,股市动向亦是市场关注焦点。

  周一(2月5日)美市盘中,美国数据再传佳音,美元指数持续上扬,刷新日高至89.61。日内公布的美国1月ISM非制造业PMI表现靓丽,美元因此延续涨势。除了美元指数,股市动向亦是市场关注焦点。上周五美股的抛售潮延续至美市早盘,但美市开盘后在科技股反弹的提振下,美股很快抹去大部分甚至全部跌幅,不过,好景不长,抛售潮很快卷土重来,美股再次崩跌。有分析指出,抛售信号占据主导低位。

  数据再传佳音 美元如沐春风

  日内,美国数据再传佳音,美元多头如沐春风。

  数据显示,美国1月ISM非制造业PMI为59.9,远高于前值和预期。

(ISM和Markit PMI走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网

  美国1月ISM非制造业PMI录得2005年8月以来最高水平。分项也表现强劲,其中1月ISM非制造业就业指数创纪录高位,新订单指数录得2011年1月以来最高水平。

  美国供应管理协会(ISM)表示,1月美国非制造业PMI数据在连续两个月的下降后首度展现强势增长。总体而言,大部分受访企业对经济和商业环境表示乐观,认为近期税改对其相关产业有积极影响。

  稍早公布的另外两项PMI数据符合预期。美国1月Markit服务业PMI终值53.3,与前值持平。美国1月Markit综合PMI终值为53.8,也持平于前值。

  Markit首席经济学家威廉姆森表示,此次美国服务业发展放缓令人较为失望,部分抵消了上月制造业带来的快速增长。尽管对第一季度初始的经济增速预期仅为2-2.5%,但美国经济仍以相当稳健的状态扩张。在重点数据之下,分项数据说明美国经济在未来数月可能出现加速,尤其是制造业和服务业的新增订单数将出现大幅增长。

  美市盘中,美元指数涨势扩大至89.61,非美货币集体下跌。欧元/美元日内最低触及1.23994。英镑/美元失守1.40大关至1.39872,较日高跌去逾160点。美元/加元涨幅扩大至逾0.5%,高见1.24934。

美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  美元在上周五反弹后延续涨势,当时一份强劲的就业报告暗示,美元走软可能走得太远,太快。

  周五公布的美国非农就业报告显示,薪资增幅达到逾8年来的最高水平,导致美元反弹。美元在经历了长达数月的抛售后,一直处于3年低位。

  交易商对通胀上升的预期增强,并猜测各央行将更为激进地升息,受此影响,股市下跌而债券收益率上涨,美元多头希冀人气能转变,这给美元带来支撑。

  法国农业信贷银行分析师表示:“债券和股票市场的走势最终转化为美元反弹,尤其是对高贝塔货币的反弹。”

  “这表明,主导市场范式(风险积极、美元弱势)很容易受到通胀预期、收益率和美联储可能更为鹰派的影响。”

  不过在基金经理看来,尽管在利率正常化的情况下股市难以反弹,但是发展中国家的货币可能受惠于流入美股的资金趋缓,美元恢复跌势。

  安本标准投资管理和施罗德投资管理的基金经理认为,美元可能还会走弱。

  “我2018年总体看好新兴市场货币,因为我相信美元仍处于周期性下滑之中,”安本标准投资新兴市场主权债务主管Edwin Gutierrez说。安本标准投资在全球管理着8,030亿美元资产。

  “我们进入这个周期现在已经有两年,从历史上看,这些周期往往会持续五到七年。这不是因为美国经济出现了不好的状况,而是欧洲和新兴市场,形势看上去更好。”

  这些基金经理还列举了亚洲资产面临的风险因素,例如美国经济数据好转,贸易保护主义抬头,大宗商品需求放缓。

  科技股反弹力挽狂澜 美股抛售潮暂停

  美市盘中,主要股指在盘中较早前大幅下跌,延续了上周五的跌势。不过,随着科技股的反弹,美国股市终于从盘中低点反弹,抛售潮一度暂停,但随后跌势很快卷土重来。

(美股60分钟走势图,来源:Zerohedge,FX168财经网)

  美市盘中,道琼斯工业平均指数在短暂下跌超过355点后,跌幅收窄至不足30点。

  标普500指数收复全部跌幅转而持平,稍早一度下跌高达1%,金融股和能源股表现为表现最差的板块。科技股上涨0.7%,帮助该指数脱离低点。

  科技股的上涨帮助纳斯达克综合指数抹去跌幅。美市盘中,该股指一度上涨0.5%。苹果股价上涨1.8%,此前跌幅一度高达1.5%,而亚马逊的股价则上涨了0.8%。

  但好景不长,抛售潮随后卷土重来。道指盘中一度跌近1600点,创下史上最大盘中点数跌幅。标普创2011年8月份以来最大单日跌幅,收跌4.1%。

(来源:CNBC,FX168财经网)

  标普500指数收跌113.14点,跌幅4.10%,创2011年8月份以来最大单日跌幅,报2648.99点。道指收跌1175.28点,创2011年以来最大单日跌幅,跌幅4.61%,也创2011年8月份以来最大单日跌幅,报24345.68点。纳指收跌273.42点,跌幅3.78%,报6967.53点。

  据纽约时报、福克斯新闻和今日美国等媒体统计,道指2018年2月5日以1175点创史上最大单日跌幅。而BBC则称这是2008年金融危机以来最大单日点数跌幅。

  “我们已不再习惯像这样的崩跌了,”保德信金融(Prudential Financial)首席市场策略师Quincy Krosby说道。“占据主导的逢低买入心态不允许大跌。”

  “从更大范围来看,抛售并不那么严重。但从心理层面来讲,这是非常重要的,”Krosby称。

  欧洲股市周一也遭遇下跌。德国DAX指数下跌0.8%,法国CAC 40指数和富时100指数下跌逾1%。

  道指上周五下跌了665.75点,跌幅为2.5%,创下了自2016年6月以来的最大单日跌幅。标普500指数录得自2016年9月以来最差单日表现,纳指录得自2017年8月以来最差单日表现。

  上周,股市受到了利率快速上升的压力。基准10年期国债收益率升至4年来的最高水平。隔夜,该收益率一度达到2.88%。

  主要股指也在上周五遭遇大跌后,创下两年来最糟糕的一周表现。道琼工业指数和标准普尔500指数上周分别回落4.1%和3.9%。纳斯达克指数下跌3.53%。

  管理着1790亿美元资金的美国世纪投资公司(American Century Investments.)多资产策略首席投资官兼高级投资组合经理Rich Weiss表示:“现在,这可能预示着这8年牛市的结束。美联储将不得不调整利率,债券市场认识到,这种渐进的经济增长将刺激各种来源的通胀。”

  TD Ameritrade首席市场策略师Kinahan称:“这是一段奇怪的时期,我们似乎受到大家都期待的更高的利率的恐惧所驱使。更高的利率证实经济更强劲,而一整周整个市场都对此非常担心。这是抛售的一个重要原因。”

  目前的焦虑的核心是股市在如此短的时间内能走多远。上月标普500指数上涨5.6%,为自1997年以来最大的1月涨幅,从该指数的总回报来看其已连续15个月上涨。

  从技术上讲,抛售信号开始占据主导地位。

(来源:彭博,Zerohedge,FX168财经网)

  周五的抛盘终于结束了长达404天的纪录,此期间标普500指数未自任一点下滑3%,为自1928年以来的最长记录。

  股市在新年伊始上涨。道指和标普500指数上月录得自2016年3月以来的最大月度涨幅。纳斯达克指数创下自2015年10月以来的最大单月涨幅。主要股指也创下了历史新高。

  今年年初,股市得益于强劲的经济数据和强劲的企业盈利增长。但是,日益加剧的通胀担忧已使最近的利率上升,令华尔街感到不安。

  瑞银美国战略资产配置主管Jason Draho在周五的一份报告中指出,这一股票抛售“反映了市场的成长过程”,因为市场适应了高于趋势的增长,以及通货膨胀的正常化。

  他表示:“在我们的战术资产配置中,我们继续建议增持全球股票,而不是美国政府债券。然而,随着市场适应新的增长和利率环境,市场可能会继续震荡。”

  “恐慌指数”CBOE波动性指数(VIX)日内升逾一倍,触及2015年8月以来最高水平35.73。

关键词阅读:美股 美元

责任编辑:窦晓芸
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