美股“黑色星期一”:只是回调OR“熊市”开端?

1评论 2018-02-06 10:55:00 来源:中金网 新能源汽车产业链炒作路线

  摘要:美国当地时间本周一(2月5日), 美股惨遭“大屠杀”:道琼斯工业指数一度下跌逾1500点,抹去2018年以来全部涨幅;道琼斯收盘跌超1100点,创2008年金融危机以来最大单日跌幅;标普收跌4.1%,创2011年8月以来最大单日跌幅,标普500指数成份股几乎全部下跌,仅有两只股票幸免。

  美国当地时间本周一(2月5日), 美股惨遭“大屠杀”:道琼斯工业指数一度下跌逾1500点,抹去2018年以来全部涨幅;道琼斯收盘跌超1100点,创2008年金融危机以来最大单日跌幅;标普收跌4.1%,创2011年8月以来最大单日跌幅,标普500指数成份股几乎全部下跌,仅有两只股票幸免。

  宜信公司创始人、CEO唐宁认为,市场价位高、参与各方心理脆弱,导致了不稳定平衡,会不断带来大大小小的下跌回调理由。最近美联储的加息预期等都可以成为这样的理由。

  宜信财富资产配置策略研究负责人李琳博士分析称,该公司对全球股市在上周以来的回落并不感到惊讶。在一月初发表的2018年资产配置策略指引中,宜信财富便强调了“在高估值下,股市的波动性在2018年会加大,并且股市上升空间有限”。

  她认为,就标普500指数而言,在估值本就已经很高的情况下,年初以来该指数继续以更快的速度攀升,这增加了回调风险。但在此轮抛售浪潮中,上周的宏观数据基本表现良好(美国ISM制造业和服务业PMI数据亮眼、美国非农就业报告好于市场预期)。因此,截至目前,该公司不认为这是股市“熊市”的开始。尽管2018年将是股市面临较大风险的一年,但美国经济增长较好的前景和盈利会帮助稳定下跌的局面。

  李琳还表示,股市调整不太可能会成为拖累经济的“灰犀牛”,相对而言,通胀上升过快会带来更大风险。因为如果通胀上升太快,会显得美联储今年加息三次的市场观点太温和,这有可能导致加息过程过快并带来市场动荡,从而对经济造成拖累。

  丰业银行经济学家Derek Holt周一表示,三大原因导致美股周一继续暴跌。其一是估值收紧,美股之前涨幅过大,估值高企;其二是本周几大央行将密集出台货币政策,市场高度焦虑;其三是周四美国政府再次面临关门危机,此前的债务上限问题仍悬而未决。

  高盛经济学家Andrew Tilton在报告中写道,这跌对债市而言是一个长期的转折,但对股市而言只是一个回调而非商业周期变化。经济增长依然“强劲”,财政和货币政策依然能提供支撑。通胀压力正在上升,但在亚洲大部分地区尚未清晰显现。贸易制裁、像朝鲜这样的地缘政治风险依然还是风险而非现实。

  当然,除了上述几点,也有人将美股崩跌的原因归咎于算法交易。一些交易员和分析人士称,下跌似乎在一定程度上由算法交易引发。他们指出,抛售速度非常快,只在交易日最后一个小时略有缓解。

  高盛也表示,量化基金启动激进抛售模式。该机构表示,过去几年在牛市中迅速崛起的量化对冲基金也助推了市场的加速崩溃。标普指数2735点是趋势转折点,触发了CTA量化基金的激进抛售。值得注意的是,周一标普指数从2750下挫至2649,正好越过了这个趋势转折点。

  JonesTrading全球市场策略师Yousef Abbasi称,美股周一的走势可能是由计算机模型导致,是为了平衡风险。Abbasi指出,当标普500指数跌破2700点时抛售加剧。他表示,这随即引发大量抛盘,当下跌抹平今年以来的涨幅、导致股指回到年初水平时,就到了转折点。

  当然也不乏悲观者,CMC Markets Asia Pacific Pty.驻悉尼首席市场策略师Michael McCarthy在电话中表示,从基本面和技术面来看,标普500指数指数可能较周一收盘价下滑多至9.4%,跌至2400点。“投资者显然行动得太早了”McCarthy表示,“标普500指数期货下滑可能是由于欧洲投资者的抛售,长期上行趋势保持完好,基本面情况乐观。”

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