华尔街惊现“千点大反转” 高盛最新交易策略曝光

1评论 2018-02-07 13:37:19 来源:FX168财经报社 打板族爽了!

  美股惨遭“黑色星期一”,周二亚欧股市“血流成河”,而美股周二开盘后一度也崩跌,令人担心又一场“惨剧”将上演。但令人惊叹的是,华尔街在短暂暴跌之后展开强劲反弹,道指甚至上演“千点大反转”的好戏。有机构分析师认为,尽管此次回调程度严重,但从基本面来看,股市牛市格局尚未结束,而在股市暴跌之前不久预言市场将回调的高盛也建议投资者逢低买入。

  在经历了两场巨大的抛售潮之后,美国股市周二全面上涨。道指在周二开盘后一度暴跌567点。但股市很快扭转跌势,最终收盘上涨了567点。日内波动幅度超过1000点。

(道指走势图 图片来源:CNBC、FX168财经网

  这是道指自2015年8月以来最大的点数涨幅,也是史上第四大涨幅。道指周二大涨2.3%,创下2016年1月以来最大单日百分比涨幅。

  在周二大幅反弹之后,道指收复了此前一日崩跌的半数失地。目前道指较历史高点低6%。

  周一,道指崩跌1175点,盘中一度下跌超过1500点。

  Kenny's Commentary创始人、独立市场策略师Peter Kenny说道:“我们遭遇了一次极端的抛售,随后出现了一次极端的反弹。这是一个巨大的反转:道指反弹近1000点是令人难以置信的。”

  花旗(Citigroup Inc.)首席美国股票策略师Tobias Levkovich在报告中表示,尽管花旗的恐慌/兴奋模型在圣诞节前后发出了过度兴奋的警示信号,但市场“过去一周的快速反应可能过度。”

  在开盘急剧下滑之后,标普500指数周二最终收盘上涨1.7%,为2016年11月以来最大涨幅。

  受美股大举反弹刺激,周三日本股市开盘后也大涨。日本东证指数早盘大涨3%,创下2016年11月以来最大涨幅。日经225指数也大涨2.8%。

  三菱日联摩根士丹利证券的投资策略师三浦诚一称,日本股市可能在全球股市遭到抛售后反弹。

  市场是否已经见底?

  Cumberland Advisors的联合创始人David Kotok称这是一次“疯狂的过山车之旅”。他说,当道指在一夜之间暴跌1000点时,就相当于“市场恐慌抛售”,这可能预示着股市将触底。

  ICON Advisers创始人Craig Callahan说:“我们认为这是牛市的中断,而不是熊市的开始。我们没有看到任何触顶的典型情况。”

  有50年从业履历的华尔街资深交易员、瑞银董事总经理Art Cashin周二在接受CNBC采访时表示,在经历了两天的暴跌之后股市似乎正在寻求底部。

  现年76岁的Cashin引用了他在华尔街的几十年经验来支持他的预测。Cashin表示:“市场仍然不稳定,坦率地说,从从业50年经验来看,这就是触底过程成功所需要的。”

  Cashin说,投资者不应该超越自己。“让市场通过来回波动并保持以前的水平来告诉你它前进的方向是什么。”

  他说道:“这种类型的Z形波动是一个典型的触底过程。你想看看他们是否会尝试重新测试早上的低点,或者他们是否会卖出一点,然后反弹,然后设定一个更高的低点和更高的高点。”

  富德斯特全球顾问公司(Fundstrat Global Advisors)技术分析师Robert Sluymer说:“我认为正在筑底。没有什么看起来不寻常的。跌势正变得过度,正试图在200日和100日均线之间找到支撑。这应该是一个短期过程的开始。”Sluymer指出,市场已经被过度抛售。

  QMA投资组合经理Ed Keon说道:“我认为,在我们开市的五分钟内,我们会看到底部。我认为这基本上是我们所看到的。在这些水平上,股票表现出相当不错的价值,我们增加了股票敞口。

  Keon还表示,现在预测底部还为时过早,但他预计最糟糕的时刻已经过去。

  顶尖机构建议投资者逢低买入

  在股市周一暴跌之后,高盛(Goldman Sachs)首席策略师David Kostin就表示,眼下投资者只有一件事要做,那就是逢低买入。

  Kostin表示,在美国税改和强劲的经济扩张带动盈利增长的情况下,美股有望重返上涨之路。

  Kostin在周二的一份报告中写道:“股市回调看来更多的是技术性和仓位驱动,而非基于基本面。我们认为股市的基本面动力仍然完好无损。”

  根据Kostin的研究小组统计,历史数据表明标普500指数早就应该出现回调。自标普500指数上次回调5%以来,已经过去约404个交易日,这是近90年来持续时间最长的一次。

  (标普500指数历次下跌5%后的交易日天数 图片来源:高盛、彭博、FX168财经网)

  Kostin重申,高盛对2018年底的标普500指数目标位在2850点。

  在股票买入的推荐方面,除人力成本较低的企业外,Kostin还推荐投资者买入像金融这样的周期性行业。

  事实上,在这一轮暴跌之前,高盛早已发出了警告之声。

  高盛在1月29日曾发布警告称,“回调信号正在闪烁”,随着投资者将大量资金投入股市,高盛建议其客户为市场在未来数月出现回调做好准备。

  高盛首席全球股市策略师Peter OPPenheimer在当时发布的一份报告中写道:“不管触发因素是什么,在未来几个月里,市场出现某种形式的修正似乎有很高的可能性。”

  Oppenheimer指出,高盛的牛市/熊市指标(Goldman Sachs Bull/Bear Market Indicator)处于高位,尽管低核心通胀和宽松货币政策的延续表明,市场调整比熊市更有可能发生。

  尽管高盛当时认为股市会有“迟来”的回调,但该行分析师相信,投资者应该准备好逢低买入。

  Oppenheimer在报告中写道:“我们依然加码股市,并认为熊市风险相当低。”

  除了高盛之外,还有其它一些知名机构建议投资者逢低买入。

  摩根大通(JPMorgan)分析师Emmanuel Cau表示:“我们认为中期基本面依然具有支撑性,所以应该把最近的下跌看作是买入的机会。”

  瑞信(Credit Suisse AG)仍然认为,股市牛市并未受到威胁,有进一步运行的潜力。

  瑞信策略师Michael Strobaek说道:“近期的股市跌势并没有动摇我们的信念。我们将最近的走势视为一次健康的调整,为希望配置股票的客户提供买入机会。”

关键词阅读:高盛 美股

责任编辑:窦晓芸
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