英国央行一句话英镑狂飙近两百点 美元与黄金一度齐跌

1评论 2018-02-09 00:22:00 来源:中金网 抢反弹最强涨停战法出炉!

  摘要:美东时间周四,金融市场迎来英国央行利率决议的考验。“超级周四”果然名不虚传,英国央行的一句更快、更大幅度的加息令市场措手不及,英镑/美元闻讯暴拉近两百点。除了英镑暴涨之外,金融市场的另一大奇观也颇为耐人寻味:美元、欧元黄金一度齐跌。

  美东时间周四,金融市场迎来英国央行利率决议的考验。“超级周四”果然名不虚传,英国央行的一句更快、更大幅度的加息令市场措手不及,英镑/美元闻讯暴拉近两百点。除了英镑暴涨之外,金融市场的另一大奇观也颇为耐人寻味:美元、欧元与黄金一度齐跌。

  英国央行意外放“鹰” 英镑闻讯急涨近两百点

  英国央行周四表示,由于全球经济复苏强劲,英国央行上调了对英国的经济增长预期,因此可能需要提前加息,且加息幅度比3个月前预计的要略大一些。

  英国央行决策者以9-0投票结果将利率维持在0.5%不变,符合预期,以有足够时间来评估这个全球第六大经济体如何应对英国脱欧。

  但行长卡尼及其同僚表示,他们现在希望将通胀率控制在2%的目标,而不是“一个更传统的水平”,这表明他们将目光转向了两年而不是三年的物价增长。

  货币政策委员会表示:“如果经济与2月份的通胀报告预测大致一致,那么货币政策就需要较早收紧,且幅度在一定程度上比11月报告发布时预期的更大。”

  此外,据英国央行同时发布的季度经济报告显示,2018年GDP增速预期为1.8%(前值为1.6%);2019年GDP增速预期为1.8%(前值为1.7%);2020年GDP增速预期为1.8%(此前为1.7%)。

  利率决议宣布之后,因英国央行意外表示可 能更早加息,英镑/美元汇率短线急涨近200点,扭转了近期的跌势。英镑/美元自1.3875附近强劲走高,突破1.4000关口,最高上扬至1.4065。

  英国央行公布鹰派决议后,英国OIS期货利率显示的5月加息概率升至65.6%,决议公布前该概率为50.7%。

  金融博客Zerohedge撰文称,英国央行不愿容忍通胀高于2%目标,加息时间节点提前,交易员立即从英国央行的语言重嗅到了鹰派信号。

  文章指出,英国央行上调经济增长预期,并表示委员会认为,经济发展大致与二月通胀报告一致,货币政策需要更早收紧,为了通胀持续回到目标,加息时间可能比十一月预期更早。

  “本月利率保持不变并不令人意外。但我们仍有可能在2018年至少加息一次,可能是两到三次,”普华永道高级经济顾问Andrew Sentance称,他是前英国央行的利率制定者。

  货币政策委员会于去年11月启动了10年来的首次加息,并在周四表示,现在认为下一次加息的速度比预期的要快得多。

  卡尼表示,可能有必要在渐进过程中“有限度的提高利率,但在一定程度上要比我们在11月时所认为的要大得多。”加息的确切时间点和幅度取决于经济表现和退欧谈判进展。

  英国《金融时报》提醒称,去年9月份时,英国央行的措辞与此次类似,在随后的11月就做出了加息决定。今晚的言论或进一步提振英国央行5月加息的预期。

  自2016年英国退欧公投以来,英国经济已经放缓,但英国经济表现好于许多投资者的预期,这在很大程度上要归功于美国、德国和其他主要贸易伙伴在全球范围内的强劲反弹。

  英国央行表示,英国央行已坚持逐步升息的计划,在周四的声明之前金融市场预期,到2021年年初,银行利率将触及1.2%,将暗示两次或三次升息。

  不过,英国央行周四表示,这一情景仍将使通胀率在三年内超过2%的目标。这表明,加息次数可能会多于投资者的近期预期。

  去年11月,英国央行表示,预计未来3年将加息两次。

  德国商业银行经济学家Peter Dixon表示,欧洲央行希望让市场注意到,进一步的加息正在进行中,但他还不确定这是否已经足够清晰。

  他说道:“我们还没有看到证据来支持这样一种观点,即我们需要比三个月前更激进地紧缩。”

  据华尔街日报,分析人士表示,此次英国央行的政策声明提到了薪资增速将提高。但脱欧不定性仍非常大。此次的预期都是基于脱欧将平稳推进的情形下。若英国与欧盟没有达成贸易协议,那么脱欧的变数仍将是英国经济的一大隐患。受益于此次英国央行的鹰派表态,英镑/美元短线猛涨,但近期涨势可能受限。

  ING的外汇策略师Viraj Patel表示,英镑周四的涨势可能略有节制,因为英国央行的政策路径仍紧密地依赖于英国脱欧的进展。

  英国央行周四表示,可能需要加息,并且上调了英国经济增长前景;Patel在电邮发送的评论中表示,尽管如此,这是一个“视英国脱欧情况而定的鹰派信号”。

  虽然这是一个“相当明确的信号”,即英国央行希望在夏季加息,但货币政策委员会9-0的投票应被视为加息很大程度上取决于英国央行对英国平稳脱欧的假设保持完好。

  “考虑到市场是知道这种脱欧依赖的前景,所以英镑今天的涨幅可能比所设想的情况更加缓和一些”。

  ING预计英镑/美元短期内将在1.40左右盘整,但随着未来几个月加息的前景更加明朗化,更加强化了ING预计2018年第一季度英镑/美元1.45的目标。野村证券外汇策略师Rochester则预计,英镑/美元将在本周末升至1.42,今年底或将升至1.48。

  金融市场现一大奇观:美元、欧元、黄金齐跌

  美市早盘,美元指数回吐稍早涨幅,最低触及90.01,部分上是因为英镑强势反弹。此前的美元涨势是在华盛顿局势取得进展的背景下出现的。

  参议院领导人就一项为期两年的预算协议达成一致,该协议将增加国防开支,提高政府举债上限,并避免周五开始的政府停摆。

  日内公布的数据表现靓丽,但美元依然我行我素,持续下跌。

  美国周四公布的数据显示,截至2月3日止当周,美国申请失业救济金人数降至221,000人,相比之下,市场观察人士的预估为223.5万人,而前值为23万人。

  美国当周初请人数意外减少,降至近四十五年以来新低。劳动力市场进一步收紧,今年薪资增速加快的预期得到巩固。劳动力市场已经接近充分就业,强劲的薪资增长支撑了美联储官员对通胀在今年将达到2%的说法。

  与此同时,由于对通胀上升和美联储进一步加息预期,美国国债收益率继续保持乐观。10年期美债收益率周四上升至2.86%,为四年来的最高水平。

  City Index市场分析师Fiona Cincotta在一份报告中说,美国的预算协议“应该结束近年来困扰国会的财政问题的争论”。

  “3,000亿美元的协议将提高国防支出和部分政府支出的上限,但这也将增加美国的赤字,而在共和党的税收改革下,赤字已经在膨胀。”她补充道,这可能会对美元构成压力。

  全球股市的抛售,以及美国可能在2018年看到至少三次加息的押注,推动美元在最近几天走高,过去一周,美元对其货币篮子的汇率上涨了逾2%。

  日内有分析师指出,美元近期因美股回落及债息上升而反弹,短线料仍存反弹空间,接下来阻力位于91.13。与此同时,在美元反弹背景下,加元和纽元汇率最为惨淡,因美元反弹下油价亦承压而拖累加元,且日内新西兰联储“放鸽”也导致纽元大跌。

  但该分析师认为,美元指数整体仍然处于反弹阶段,亦受金融市场波动的影响,经济数据缺乏指引性,美联储新任主席刚上任便面对跌市,将考验其政策理念,美元指数升至90水平正好是20日均线,不宜追高。

  从技术面来看,如果回落跌破90.15-30区域,则将转变目前短线看涨立场,指数可能打开回落空间。

  随着亚洲股市企稳,欧元/美元稍早走高,但随着欧洲股市再次开盘走低,欧元在周三小幅回升后有所回落。

  美市盘中,欧元/美元维持跌势,交投于1.2262附近,稍早一度触及两周低点1.2212。欧元/美元自10天前触及1.2538三年高位以来,已累计下跌逾3美分。

  “市场处于整合模式,”德国商业银行货币策略师Esther Reichelt在法兰克福表示。“在股市动荡期间,美元表现相对较好,这一经历决定了市场人气。”

  Reichelt补充说,尽管美国和欧洲之间的货币政策日益分化,但欧元在连续攀升七周之后似乎可能会下跌。欧洲央行仍处于大规模资产购买计划之中。

  尽管美元下跌,但现货黄金却也像欧元一样维持跌势,最低触及1307.00美元/盎司。

  全球股市的抛售推动投资者涌向美元避险,使其从3年低点反弹,并推动黄金跌落1月底触及的18个月高点。

  德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示:“推动1月份金价上涨的同一因素正在推动2月份的下跌---美元。”

  ScotiaMocatta分析师表示,动能指标显示,金价将跌至1300美元,技术支撑位于50日移动均线1303美元。交易所交易基金的黄金持有量本月下降逾1%,本周则创下7月以来最大单日跌幅,帮助推低了金

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