央行纪要“大闹”汇市 下周两超级“核弹”恐引爆行情

1评论 2018-02-24 14:17:56 来源:FX168财经报社 "A股豪门"操盘术曝光!

本周市场再掀波澜,美联储大佬密集发声,周三FED会议纪要再亮“鹰”爪,美元坐上惊险“过山车”,周四欧洲央行会议纪要又引轩然大波。此外,周五英镑意外“闪崩”,加元急涨,汇市风起云涌。

  2月19日至2月23日市场概述:本周市场再掀波澜,美联储大佬密集发声,周三FED会议纪要再亮“鹰”爪,美元坐上惊险“过山车”,周四欧洲央行会议纪要又引轩然大波。此外,周五英镑意外“闪崩”,加元急涨,汇市风起云涌。

  本周重磅事件当属两大央行——美联储和欧洲央行相继公布会议纪要,由于恰逢中国农历新年假期,亚洲市场流动性降低,这两大事件成了搅动汇市走势的主要焦点。

  货币走势方面,本周美元“枯木逢春”,展开小幅反弹,因美联储可能更积极加息,促使投资者削减看空美元的押注。尽管美指周线收阳,但尾盘反攻动能不足,未能收于90关口上方。

  非美货币多数承压走低,其中欧元潜在的双顶形态令人忧心。此外,英镑周五美市盘中出现异样波动,上演“闪崩闪涨”一幕。

  大宗商品方面,本周黄金表现低迷,再度回到1330一线下方,创两个半月来最大周度跌幅,主要受累于美元反弹及美联储今年会继续升息的预期。此外,美国原油本周跳涨3.28%,连续第二周收高,利比亚原油供应出现中断为油价带来了有效支撑。

  当周要闻盘点

  美联储“鹰”气逼人暗示更多加息 美元坐上惊险“过山车”

  北京时间周四(2月22日)凌晨3时,备受关注的美联储会议纪要如期出炉。纪要显示,决策者对经济增长和通胀前景的看法更加乐观。这可能会进一步提升对鲍威尔领导下的美联储未来继续升息的信心。纪要公布之后,金融市场走势震荡,美元先抑后扬,黄金等其他资产则随之跌宕起伏。

  根据美联储1月30日至31日政策会议纪要,美联储官员对经济前景的看法更为积极,理由是“经济有可观的潜在动能”,并且对实现通胀目标越来越乐观。

  会议纪要显示,与会者同意逐步加息的路径依然合适,政策路径的调整将取决于经济前景及其风险如何演变。

  纪要显示:“多数与会者指出,经济增长前景更为强劲,这加大了进一步逐步收紧政策的可能性。”

  会议纪要公布之初,股市一度上涨,美元则走低;不过,随着市场人士对会议纪要进行更加仔细的解读,且投资者指出1月份会议后公布的数据推翻了通胀滞后的看法,资产走势随之逆转。美元指数一度升至逾一周高位,突破90关口,刷新日高至90.12。彭博美元即期指数纽约尾盘上涨0.5%,稍早曾一度下跌0.1%。

(彭博美元即期指数走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网

  在纪要公布后,美联储3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率保持77.5%不变,6月至该区间的概率从33.1%上升至35.7%。

  麦格理集团全球利率和货币策略师Thierry Wizman表示,他预计未来几个月将FOMC中将会再次出现鹰派态度,尤其是在薪资和CPI数据表现强劲的情况下。

  瑞典北欧斯安银行(SEB)对周三美联储会议纪要发表评论称,对经济增长和通胀前景更为乐观的评估,支持其对美联储今年加息四次的预期。SEB预计,美联储将在3月加息,随后会在6月、9月以及12月再次加息。

  高盛(Goldman)在会议纪要出炉后令人意外地表态称,美联储甚至可能在今年加息五次!

  高盛高级美国经济学家David Mericle在纪要后重申其对美联储今年加息四次的预期,但他补充道,加息次数的预期面临上行风险。“在今年晚些时候,美联储当然可能会增加一次加息举措,令今年加息次数达到五次。”

  他认为,除了在有美联储主席新闻发布会的会议上加息之外,美联储额外的一次加息行动将发生在没有记者会的会议之上。

  不过值得注意的是,尽管美元本周反弹,一些市场人士仍不看好其后市表现。

  麦格理银行(Macquarie Bank)表示,过去的美元驱动因素——财政政策——现在正重新回归。“我们感到,美国预算的迅速恶化,以及随之而来的资金需求增加,将比美国加息带来更大的影响。”

  在麦格理看来,这意味着从2017年初开始的美元抛售还有很长的路要走,该行并指出美元在过去30年里倾向于以多年的周期波动。“我们现在认为,美元处于熊市的早期阶段,最有可能的结果是,美元实际有效汇率从目前的120左右,降至90年代初和2010年代初大约95的低点。”

  麦格理预计,欧元/美元将在2018年底和2019年底分别升至1.33和1.40,美元/日元料分别跌至100和95。

  周四在美元下挫之际,又一外汇市场大玩家——花旗发表了重磅看空言论,预言美元指数可能暴跌,最终会“远低于70水平”!

  花旗图表表明,美元指数上升周期可能已经结束,若如此,则表明美元新一轮熊市早已开始。

(美元指数走势 来源:花旗、FX168财经网)

  花旗首席技术分析师Tom Fitzpatrick周四最新表示,在1985年和2001年分别见顶之后,美元指数开始了7年的下跌,且低点较此前一个周期更低。若这一幕重演,则表明美元指数跌势可能持续到2024年,最终可能远低于70。

  他补充道,从近期来看,美元指数支撑位在88.5-88.70以及84.75,若失守,则可能跌至80。

  欧洲央行又打“太极拳” 欧元涨势缺乏底气

  继隔夜的美联储会议纪要引爆市场之后,周四(2月22日)欧洲央行最新出炉的会议纪要再次引发市场轩然大波。纪要显示,欧洲央行一方面或很快调整前瞻指引,另一方面又对美国展开货币战争感到担忧,两种截然不同的观点促使欧元短线剧震不已。

  欧洲央行周四发布会议记录显示,欧洲央行承认,重新审视指导方针将是“定期重新评估”的一部分,但当前阶段任何变化都是不成熟的。一些委员表示倾向在管委会的沟通中放弃资产购买计划方面的宽松倾向,以切实反映对通胀路径可持续调整的信心增强。

  这种鹰派态度促使欧元发生膝跳反应,其在纪要公布之初小幅上扬。

  决策者在上月会议上拒绝对政策沟通做出哪怕是象征性的调整,称考虑到通胀疲弱,目前暗示政策正常化仍为时过早。

  但随后,交易商随后关注的是,欧洲央行明确表示对疲弱美元感到担忧,因声明再次强调,其担心美国政府会故意试图参与货币战争。

  对欧元走势敏感的决策者称,美国试图通过官员讲话来压低美元的做法,似乎威胁到了几十年来全球主要经济体之间不以竞争为目的盯住汇率的共识,并希望避免政策立场调整引发市场无序反应。这凸显出央行决策者对强势欧元的担忧。

  因此,在欧洲央行做出上述表态之后,欧元先是飙升,然后又下跌,之后再次触底反弹持续上涨,短线坐上过山车。

(欧元/美元走势,来源:ZeroHedge、FX168财经网)

  本周来看,欧元继上周创三年高位后,本周一直后劲不足,虽然仍较六个月前高4.5%,但已经从近期的高位回落了约2%,或可安抚央行决策者。

  FXTM研究分析师Lukman Otunuga在报告中说。“本周美元大幅攀升的故事,继续围绕甚嚣尘上的2018年美国加息的臆测展开,对于看多欧元的人士来说,没有增加头寸的新诱因。”

  此外,从技术角度来看,欧元潜在的双顶形态令人不安。

  FXStreet首席分析师Valeria Bednarik周五(2月23日)撰文指出,周线图上,欧元/美元自1月下旬以来就一直缺乏方向,连续第5周在1月22日至1.25日之间来回拉锯。

  本周低点1.2259为初步支撑,更大支撑位于1.2205,跌破将暗示可能迎来350点的跌势,这将是双顶数据的目标。在这一过程中,1.2100将成为巨大障碍,汇价于2015年和2017年在此触顶。该货币对直接阻力区域位于1.2380/1.2420附近,更大阻力位于1.2480。在接下来的日子里,市场似乎不太可能有理由将汇价推到如此高的高度。

(欧元/美元日线图,来源:FXStreet、FX168财经网)

  展望下周,市场恐将迎来爆炸性行情。美国方面将公布系列数据,包括1月房屋销售数据、制造业数据、消费者信心、第四季国内生产总值修正值以及重磅PCE数据。欧元区方面也将迎来系列数据,包括德国2月CPI、欧元区2月CPI、欧元区1月失业率、德国2月制造业PMI等。

  除数据外,下周焦点势必集中于央行动态方面,下周欧洲央行行长德拉基、FOMC票委夸尔斯、纽约联储主席杜德利将陆续发表讲话,最重要的是美联储主席鲍威尔将于北京时间2月27日23:00在众议院发表半年度货币货币政策报告,这是他出任联储主席后的首次公开活动。此外鲍威尔还将面临参众两院议员的质询,投资人可趁机一窥其货币政策立场的线索。

  此外,欧洲政治局势也不容小觑!下周日(3月4日)意大利大选可能引发市场剧烈波动。民意调查显示,当前执政的意大利民主党已经明显地落后于中右翼联盟和五星运动。如果这次大选五星运动表现强劲,将会让欧盟陷入最不稳定的情况,组建的联合政府将会审查北约成员国并会对移民采取强硬立场。同一天,德国社会民主党(SPD)将就是否与总理梅克尔的保守派阵营组建新联合政府进行投票,这是市场的两大政治风险事件。

  下周重要经济数据和事件

  2月26日(周一)

  德国1月进口物价指数

  美国1月新屋销售总数

  央行动态:欧洲央行行长德拉基发表讲话

  2月27日(周二)

  欧元区2月经济景气指数

  德国2月CPI

  美国1月耐用品订单初值

  美国2月谘商会消费者信心指数

  央行动态:FOMC票委夸尔斯发表讲话

  美联储主席鲍威尔在众议院发表半年度货币货币政策报告(23:00)

  2月28日(周三)

  中国2月官方制造业采购经理人指数

  德国2月季调后失业率

  欧元区2月CPI初值

  美国第四季度核心PCE物价指数、第四季度实际GDP修正值

  美国1月NAR季调后成屋签约销售指数

  财经事件:中国国家统计局发布2017年国民经济和社会发展统计公报

  3月1日(周四)

  中国2月财新制造业PMI终值

  德国2月制造业PMI

  欧元区2月制造业PMI

  英国2月制造业PMI

  欧元区1月失业率

  美国1月个人消费支出物价指数、美国上周季调后初请失业金人数

  美国1月营建支出、美国2月ISM制造业PMI

  3月2日(周五)

  日本1月失业率

  欧元区1月PPI

  加拿大12月GDP

  央行动态:美国2月密歇根大学消费者信心指数纽约联储主席杜德利发表讲话(00:00)

  3月4日(周日)

  意大利举行大选(待定)

关键词阅读:美联储 欧洲央行

责任编辑:窦晓芸
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