CFTC持仓研究:看跌美元、看涨原油

1评论 2018-03-14 23:00:42 来源:图表家 抢反弹必备短线战法

  根据最新的CFTC持仓报告显示,美元指数、瑞士法郎净头寸增加,澳元净头寸下降。原油持仓与三年均值相比,净投机性持仓占未平仓数量比例有所增加,分析网站marketsnow认为,避险货币正在复苏,原油处于极端看涨情况。

  分析网站marketsnow认为,当一交易品种持仓在两个方向都变得拥挤时,虽然并不意味着趋势的转变,但风险的增大毋庸置疑。

  上图用黑色加粗字体表示极端情况的出现。每周头寸的大幅度变化、未平仓数量的大幅增加以及净投机性头寸与1年或3年均值差异较大均属于出现极端情况。

  对黄金原油及外汇深入研究后,marketsnow认为,当前市场投机者削减了美元、瑞郎、日元的净头寸。另一方面,欧元英镑、澳元和加元等风险货币净头寸处于较低水平。

  这意味着美元处于极度看跌的水平,而风险较高的货币(如欧元)处于看涨水平。

  图为美元指数2小时走势,价格跌破自2月16以来的上行趋势线支撑,并且回抽确认跌破支撑,目前正在测试斐波那契50.0%回调位89.59,该位置在美元指数跌破90整数关口以后,多次对价格起到支撑阻力作用,一旦价格跌破这一支撑,后市或将迎来大幅下行。进一步支撑位见斐波那契61.8%回调位89.28.

  若价格受支撑反弹,上方阻力见上行趋势线附近。

  图为原油2小时走势,价格在斐波那契61.8%回调位60.47受支撑反弹,预计将进一步走高。回顾市场之前价格走势可以发现,60.47位置多次对价格起到支撑阻力作用,短期价格上行风险加大。短期目标见斐波那契50.0%回调位61.20,进一步目标见61.94.

  若价格回落,下方支撑位见60.47.

  综上所述,虽然近期美股有所上涨,但从持仓来看投资者并没有买入美元指数的打算,持仓显示,投资者依旧看跌美元,非美货币后市上涨概率增高。值得一提的是,原油处于投资者极度看涨状态。

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