盛宝银行:上涨的美债收益率推升美元 卡尼鸽派讲话重挫英镑

1评论 2018-04-20 21:30:06 来源:环球外汇 打板族爽了!

  环球外汇4月20日讯--本文由盛宝银行授权发布,作者:John J Hardy(盛宝银行外汇策略主管)

  文章要点:

  ☆昨日美元普涨,因美国债券收益率上升

  ☆英国央行行长卡尼发表鸽派讲话,进一步推低英镑

  ☆之前疲软的英国CPI数据已打压英镑,卡尼的讲话犹如雪上加霜

  汇市中,多个货币对的交易区间大幅扩大,下周应该还会继续发酵,因下周将公布的重要经济数据较多,下文将详细讨论这一点。昨日汇市中,最值得注意的是美元普遍反弹,改变了许多美元占上风的美元对中的技术面趋势,包括澳元/美元和美元/日元,暂时还不包括欧元/美元。如果欧元/美元今日收盘仍不温不火,那将连续8周收盘在30-40个基点内波动,令人震惊(注:近两个月来一直保持不变)。

  此外,英镑进一步下跌,因为本周除了英国CPI数据不及预期外,昨日英国央行行长卡尼雪上加霜,他暗示,由于英国退欧持续的不确定性和近月令人不满意的经济发展态势,5月份加息并非板上钉钉。另外,欧盟拒绝了英国对解决爱尔兰边境问题的最新提议。短期内,如果英国脱欧谈判不能出现奇迹般的进展,英镑或将沉沦一段时间。

  除了英镑以外,过去几个交易日,澳元和纽元兑反弹的美元也分别出现最大幅度的下跌。新西兰公布的最新CPI数据符合预期,而澳大利亚昨日公布的最新就业报告令人失望。本周,澳元/纽元已经大幅回升,但这两种货币兑温和反弹的美元都出现大幅下跌,若周线收跌,预示着下周还将进一步下跌。

  今日,英国《金融时报》发布了几个值得注意的报道,其中包括特朗普政府干预美联储政策的风险不断上升(这一点至关重要,因为特朗普可能会在推特上随时提及此事),另一个报道是关于美国对中国实行新保护主义措施的风险,美国可能试图阻止中国对美国高科技公司的收购。

  下周焦点

  下周,G10经济体中,有三家央行将公布利率决议,这引发了市场一定程度的预期。首先是下周四的瑞典央行会议,最近瑞典克朗已保持疲软态势很长一段时间了,这意味着该行不太可能意外发表鸽派声明,敬请期待。如果该行真的动摇其坚定的鸽派立场,那这将是一个重要的转折点。同日,欧洲央行也将公布利率决议,最近该行加息预期降温已很长一段时间,该行行长德拉吉能再次意外发表鸽派声明吗?下周五,日本央行将公布利率决议,今日公布的3月日本通胀数据创周期新高(早间数据显示,核心CPI略有下降)。

  新兴市场货币中,近期波动最大的两种货币是土耳其里拉和俄罗斯卢布,土耳其和俄罗斯央行也分别在下周三和下周五公布利率决议。此外,下周一,欧元区将公布制造业PMI初值,将进一步释放欧元区经济是否减速的信号;下周五,英国和美国将分别公布第一季度GDP初值。

  图表观察:澳元/美元周线

  澳元/美元遭遇大幅反转下跌,此前小幅回升,但从未涨破阻力位200日均线(下方,40周),因澳大利亚就业数据令人失望,另媒体方面在讨论该国银行贷款标准强化和最近该国房地产泡沫风险明显加大这两个话题。注意,澳元/美元近期低点距长期趋势线已不远。

  G10货币分析

  美元:美元正在调整,投资者需观察随着美债收益率进一步上扬,重要货币对美元/日元和欧元/美元会否进一步延续当前趋势(关注10年期美债会否突破3%)。

  欧元:过去几个交易日,欧元/英镑反弹,刺激欧元上扬,但本周欧元/美元从1.2400上方回落。下周欧元/美元会明确方向吗?

  日元:美元/日元再次受压阻力位,但鉴于风险偏好转向,日元在日元交叉盘中表现强势,最明显的是G7货币中的澳元/日元和英镑/日元。

  英镑:最近的英国脱欧谈判几乎没有影响到英镑走势,但英镑在刚刚突破重要阻力位后,疲软的英国经济数据和鸽派的英国央行声明打压了英镑。

  瑞郎:欧元/瑞郎在1.2000关口徘徊,这个心理关口具有弹性吗,容易突破吗?下周的欧洲央行会议和风险偏好可能会为回答这个问题提供一点线索。

  澳元:本周晚些时候,澳元/美元下跌,技术面上引诱空头入场,200日均线成为止损线,测试该货币对会否跌破近期低点或进一步下跌。关键数据风险方面,需关注下周二公布的第一季度CPI数据。

  加元:今晚加拿大将公布重要数据——3月CPI数据,可能会略微提振美元/加元,如果美元维持强势,那我们暂时看至重要关口1.2800。

  纽元:纽元突然急跌,值得关注,并可能进一步下跌,因澳元/纽元逼近阻力位,亚市早盘,纽元/美元近期反弹的61.8%回撤位下行,若今日纽元/美元收跌,那周K线将释放看跌反转信号,未来可能会跌破区间低点0.7155。

  瑞典克朗:下周四瑞典央行会议是焦点。瑞典克朗会继续下探新低吗?或空头仓位变得太拥挤了?我们认为,后者存在风险。

  挪威克朗:挪威克朗亮出红灯,尽管布伦特原油本周上攻75美元/桶,但挪威克朗并未跟随反弹。

  本文来源:盛宝银行

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