决策分析:美元技术面释放重大信号 日元跌破109、欧元看空情绪飙升
4月24日15:00至22:30
市场概况:周二(4月24日)欧市盘中,美元震荡回落,早前最高曾创下三个月高位91.09,眼下交投于90.90下方。全球瞩目的美债收益率今晚突破3%,为2014年以来首次!
消息面来看,除了美债收益率突破3%之外,2年期美债收益率也创下2008年9月以来新高。经济数据又全线靓丽:新屋销售升至四个月新高;咨商会消费者信心指数也上扬……
由于美国10年期国债收益率常被视为无风险受益率,该收益率的提高意味着持有美元获得的绝对收益将增加,从而将给美元带来支持。
技术面来看,日图显示,美元指数已经对今年1月份以来的重要阻力区域(90.60附近)形成有效突破,大涨伴随布林转向扩张指示涨势可能延续。
美元开始测试整数位阻力91.00,预计有效突破后将打开进一步上行空间,往上初步目标关注91.75,往上关注92.00。而若上破91失败出现回落,下方关注90.80以及90.60等支撑水平。
关于日元:美元/日元仍稳定指向上行,有望升向高于109.00的关键斐波那契水准。多头已推动汇价在较厚日线云区中稳步上行,日线图云区位于106.73-109.32广泛区间!
巴克莱银行(Barclays)预计美元兑日元将迎来逢低买盘,将为其在短线内提供部分支撑。
其还指出,在全球冒险情绪持续回暖的背景下,上周美日峰会并未传出任何重大利空意外,助力美元/日元上行,地缘政局及贸易局势将持续主导汇价,特别是4月27日韩朝将举行会晤。
关于欧元:从技术面来看,欧元/美元下一强劲支撑位在3月1日的低位1.2155,一旦确认下破。势必将测试1.21关口。此外,只要守住1.2245下方,汇价将继续下行!
从消息面来看,在有迹象显示经济增长减速的背景之下,外界对于欧洲央行能否如过去预期的那么早收紧政策心存怀疑,这也给过去一年表现最佳主要货币的前景蒙上阴影。
Eurizon SLJ Capital Ltd.的Neil Staines认为未来两个月欧元/美元有可能下跌约6%。
继去年上涨14%之后,欧元/美元曾在2月中旬飙升至逾三年高点1.2555,目前已经下跌近3%,至1.2218美元。Eurizon SLJ的Staines估计,未来数月最低可能跌至1.15。
据彭博报道,外汇和利率策略师Vassilis Karamanis撰文指出,欧元看跌情绪在欧洲央行会议前夕触及七周高点,风险逆转指标显示期限高至1个月的看跌期权更受青睐。
日内焦点、风向标:
经济数据:
16:00 德国4月IFO商业景气指数
美国2月FHFA房价指数月率、美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率
美国3月新屋销售总数年化、4月谘商会消费者信心指数
主要货币走势分析:
欧元:周二欧市盘中,欧元/美元震荡回升。技术面看,欧元/美元日图MACD绿色动能柱小幅扩张,随机指标(KDJ)向下。日线图上看,欧元/美元技术指标暗示未来或进一步下跌。强静态支撑位于1.2160水平,跌破则考验1.2100心理关口,这也是2015年和2017年高点。上方初步阻力位于1.2223的日内高点。
英镑:周二欧市盘中,英镑/美元温和走高。技术面看,英镑/美元日图MACD绿色动能柱继续扩张,随机指标(KDJ)向下。日线图上看,英镑/美元跌破1.40附近支撑、以及日图自去年12月开始的支撑线,为后市进一步朝1.3720的下跌扫清了障碍。
日元:周二欧市盘中,美元/日元大幅攀升。技术面看,美元/日元日图MACD红色动能柱继续扩张,随机指标(KDJ)向上。日线图上看,美元/日元位于108.50上方,为1月至3月跌势的38.2%斐波那契回撤位,打开了反弹至110.00的空间,短期可能向上测试110.02附近点位。
校对:JOE
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股