“恐怖数据”引发市场大暴动!黄金噩梦刚开始?

1评论 2018-05-16 09:41:03 来源:FX168财经报社 抢反弹首选这8只股!

  周二被称为“恐怖数据”的美国零售销售数据出炉,而金融市场行情果然非常“恐怖”。稳健的美国经济数据以及美联储官员言论引发美债收益率和美元飙升,股市重挫,金价则暴跌并失守关键的1300美元/盎司,一些机构指出,随着金价跌破关键支撑位,后市前景不容乐观。

  美国商务部周二(5月15日)公布的数据显示,美国4月份零售销售月率增长0.3%,符合预期;3月份数据上修为增长0.8%。2月份的零售销售数据也从下降0.1%修正为持平。

(美国零售销售月率走势 图片来源:Zerohedge、FX168财经网

  分析师指出,最新的零售销售数据支持了对第二季度消费开支将从第一季度的疲软状态反弹的预期。消费支出是美国经济的最大组成部分。

  另一份重磅数据显示,5月份纽约州制造业指数升至20.10,远高于预期的为15。

  在美联储官员讲话方面,旧金山联储行长威廉姆斯(John Williams)说道:“联邦公开市场委员会已经表示,今年总共加息3-4次、未来两年继续逐步加息将是适当的。我认为这是货币政策的正确方向。”

  达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)表示,通胀在走强但不会失控;就加息次数而言,他宁愿在今年晚些时候做出判断。

  此外,美联储副主席提名人选Richard Clarida表示,他支持利率正常化

  受美联储官员言论和利好的美国经济数据提振,美债收益率和美元周二联袂大幅飙升。

  基准10年期美国国债收益率周二触及自2011年以来的最高水平,两年期国债收益率触及2008年以来的最高水平。

  10年期美国国债收益率周二上升9个基点,至3.091%,高于4月底的3.03%,为2011年以来的最高水平。两年期国债收益率触及2.589%高点,为2008年8月11日以来的最高水平。

(10年期美债收益率走势 图片来源:MarketWatch、FX168财经网)

  鉴于其作为抵押贷款利率和其他金融工具的晴雨表,10年期国债收益率对投资者尤其重要。

  周二纽约尾盘,ICE美元指数大涨0.7%,报93.24,根据FactSet数据,ICE美元指数收获七周来最大单日涨幅。

  此外,彭博美元即期指数也上涨0.6%,纽约早盘一度上涨0.9%。

(彭博美元即期指数走势 图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  欧元/美元跌破1.19,纽约尾盘报1.1845;周一纽约尾盘报1.1929。

  美银美林(BoAML)周二研究团队周二发布报告称,美元目前正在反弹,基本面仍然利好美元,不论是良好的数据表现还是利差都暗示美元反弹趋势能进一步延续。

  美银美林依然看空欧元/美元,料其将跌至1.15水平。

  彭博撰文称,过去的一个半月里,美债收益率和美元一直在稳步上涨。相关性分析显示,该趋势与2018年第一季度恰好相反,当时美债收益率与美元大体上背道而驰。相对稳健的美国经济数据,以及美联储似乎有望比其它央行更快收紧政策等因素都利好收益率走高和美元走强。

(美债收益率与彭博美元即期指数走势 图片来源:彭博、FX168财经网)

  与此同时,因美债收益率大幅攀升,美国股市周二遭到沉重打击。

  道琼工业指数收跌193点,收于24706.41点,该指数连续8天上涨的势头戛然而止。标准普尔500指数下跌0.7%,至2,711.45点。纳斯达克综合指数下跌0.8%,至7351.63点。

  黄金多头惨遭“血洗” 后市将跌向何方?

  黄金多头周二惨遭“血洗”,金价终于跌破1300美元/盎司的关键支撑位。一些分析师表示,尽管市场已经超卖,但金价仍有进一步下跌的空间。

  随着美元达到今年最高,美国10年期国债收益率升至3%以上、为2011年以来的最高水平,金价终于跌破近期的波动区间。

  上周取得四周来首个周涨幅的黄金价格周二遭遇2016年以来最大日跌幅。周二,金价自12月以来首次跌破1,300美元/盎司。

  RJO Futures的高级市场分析师Phillip Streible说道:“我们可能看到金价在短期内大幅走低。我认为,在一切尘埃落定之前,金价可能会跌至1,250美元/盎司。”

  盛宝银行(SAXO Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen认为,由于利率预期的转变,黄金正在遭受打击。他解释称,随着油价触及70美元/桶以上的多年高点,这加剧了市场对通胀的担忧,美联储可能被迫提高利率以抑制通胀。

  Hansen说道:“现在闸门已经打开,我认为我们可以看到动力推动金价大幅走低。”

  RJO Futures高级市场策略师John Caruso说道:“金价表现完全是因为美元和利率。金价正在消化更高利率的前景,预计美联储6月开会之前可能跌至1,280美元/盎司。”

  报告显示美国上个月零售销售增长,纽约州制造业指数反弹且支付价格加速上涨,对金价“釜底抽薪”。

  纽约商品交易所6月黄金期货周二收盘暴跌2.1%,报1,290.30美元/盎司;这是2016年12月以来最大跌幅。金价盘中一度跌至1,288.20美元/盎司,为12月27日以来最低水平。

(期金走势图 来源:彭博、FX168财经网)

  Hansen说,展望未来,他首先关注的价位是1,286美元/盎司。他表示:“如果这一水平失守,投资者就会开始质疑,这不仅仅是一次修正。”

  DTN高级分析师Darin Newsom表示,他也在关注1,286美元/盎司的水平,因为这代表始于2015年低点的关键趋势线。

  针对黄金接下来的技术表现,FXStreet分析师Matias Salord撰文进行分析。他指出,金价跌破1300美元关口令看空压力进一步增加。下行方面来看,短期支撑位于1288美元,进一步看向1280/81以及1275水平。至于上行方面,阻力位于5月1日低点1302美元,进一步阻力看向1310(5月10日低点)以及1318(5月11日低点)。

关键词阅读:美元

责任编辑:窦晓芸
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