四顾千三而不得!“核弹”来袭金市将上演熟悉一幕?

1评论 2018-06-10 09:35:41 来源:FX168财经报社 打板族爽了!

  截至6月8日当周,现货黄金曾四次上探1300美元/盎司水平,但最终收盘均回落至其下方,收于1298.70美元/盎司水平,且走势陷入陷于逾10年来的最窄周度波动区间内。尽管有关贸易战的地缘政治局势带来支撑,但美联储升息及美股飙升的预期令上行受抑。

  展望下周,随着美联储和欧洲央行这两大备受期待的货币政策会议将于下周举行,黄金的短期前景再次掌握在央行官员手中。除此之外,G7首脑峰会也料会影响黄金市场走势。

  许多分析师指出,黄金遵循了一种成熟的模式:在预期的加息之前抛售黄金,一旦尘埃落定,金价就会上涨。许多投资者心中的疑问是,随着美国经济继续稳步增长,通胀会否在下周继续上升。

  尽管地缘政治和央行会议将成为下周的焦点,但投资者还需要关注其他重大经济事件。

  周二,随着5月份消费者价格指数的发布,市场将获得重要的通胀数据。不断上升的通货膨胀,虽然会对黄金构成支撑,但其也可能带来损害,因其也会支持更高的利率。

  在欧洲央行货币政策会议后召开新闻发布会之际,市场将不得不消化5月零售销售数据。这份报告将让我们得以一窥美国消费者的健康状况。

  此外,下周晚些时候,美国还将发布地区制造业数据。

  四处煽风点火惹众怒 特朗普成为G7中的“孤家寡人”

  G7首脑峰会将于8日至9日在加拿大召开。“七国集团(G7)中的孤家寡人,”会议前夕很多西方媒体这样形容美国总统特朗普的处境。虽然本次G7峰会将讨论多个议题,但毫无疑问,被美国征收钢关税的其他六国将联合起来应对特朗普的贸易挑衅。一些媒体甚至认为,已经分化成“G6+1”的这次G7峰会对特朗普来说是一场“鸿门宴”。

  近些日子以来,由于美国挑起的关税之争,将七国集团中的其他六国全部纳入征收进口钢铝关税的范围,引发多方不满,所以市场担心此次G7峰会美国总统特朗普依旧会成为众矢之的,遭受其他国家的“群殴”。

  在前一周特朗普政府宣布对欧盟、加拿大和墨西哥征收钢铁关税之后,相关国家和地区纷纷采取报复措施。

  加拿大总理特鲁多6月1日采取报复措施,对不超过166亿加元(128亿美元)的美国商品加征进口关税。加拿大方面表示,这是该国二战之后实施的最强烈贸易行动。

  6月5日,墨西哥正式向美国发起反击,正式宣布对美国猪肉征收20%的进口关税,并作为墨西哥政府对美国征收钢铝关税进行报复措施的一部分。

  据了解,墨西哥每年从美国进口的猪肉超过10亿美元。此次征收关税涉及冷冻和新鲜猪腿和猪肩肉,这意味着美国出口墨西哥90%的猪肉将受到关税影响。

  继加拿大、墨西哥之后,欧盟委员会周三批准对向世贸组织通报的全部美国产品征收额外关税。

  欧盟在声明中表示,欧盟委员会期望在6月底前与各个欧盟成员国协调完成相关程序,以便于7月份开始实施新的关税。

  据外媒报道,欧盟成员国普遍同意对包括威士忌、摩托车等在内价值28亿欧元的美国进口商品征收额外关税,以此来回应美国对欧盟征收钢铝关税。

  这也是继加拿大、墨西哥之后,第三个盟友向美国的钢铝关税实施报复性措施。美国总统特朗普上周称,从6月1日开始对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品分别征收25%和10%的关税。

  在启程前往加拿大参加G7峰会之际,特朗普在记者会上称,如果不能达成好协议,美国将推出当前的北美自由贸易协定(NAFTA)。

  此外,在启程前往魁北克的几小时前,美国总统特朗普在推特上写道:“期待能跟G-7国家解开不公平贸易协议的疙瘩。要是不能,我们倒是会更好!”

  他说:“我即将前往加拿大出席G-7会谈,主要讨论长时间以来对美国的不公平贸易做法。”

  自特朗普上周宣布对欧盟、加拿大、墨西哥等盟友征收钢铝关税之后,本周以来欧盟各国领导人则驳斥了特朗普的贸易保护主义。

  德国总理默克尔称,由于美国退出巴黎气候协定和伊朗核协议,并大规模征收钢铝进口关税,这显示在一些多边协议上,美国和德国等国存在严重分歧。

  法国总统马克龙日前表示,若是在关税和其他存在争议的问题上不能取得进展,他不会签署传统上在峰会结束时发布的联合声明。

  “美国总统或许不介意被孤立,但如有必要,我们也不会介意六个国家签署协议,”马克龙在推特中说。

  此外值得注意的是,特朗普还将提早离开峰会,前往新加坡会见朝鲜领导人金正恩。

  “美国政府的贸易立场令经济学家担忧,因为它可能会损害推动投资和支出浪潮的商业信心,”Tempus Consulting高级货币交易商Juan Perez表示。

  目前来看,黄金本周三顾千三关口,但最终均以失败告终,这令多头有些沮丧。避险资产黄金可能正在等待G7峰会的召开,以进行下一重大突破。

  尽管全球贸易担忧仍是市场的主题,但黄金显然需要一种新的催化剂来加速涌向避险资产。

  高盛全球外汇策略联席主管Zach Pandl表示,在美国历史上,过去的贸易保护主义行为最后都导致了美元疲软,他们认为现在类似的情况可能会再度出现。如果美元因为贸易战而表现疲软,黄金价格将迎来一波上涨。

  疯狂!黄金暴涨暴跌上演倒V行情

  周四(6月7日)晚间,金融市场波动加剧,短线掀起滔天巨澜:现货黄金稍早一度急剧拉升至1300美元/盎司关口上方,但随后在巨量卖单的打压下很快回落,上演倒V行情。

  欧美时段盘中,黄金自一周高位回吐多数涨幅,美市盘中处于今日交易区间的低端1297美元/盎司附近,短线走出倒V行情。

(现货黄金5分钟走势图 来源:FX168财经网

  有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:25-21:28四分钟内成交量为11582手,交易合约总价值逾15亿美元。

  消息面来看,新浪财经报道,美国商务部正式宣布与中兴通讯(行情000063,诊股)达成协议;新协议使得中兴通讯面临的罚款总额达到22.9亿美元。

  罗斯表示,美国已经达成了一项协议,允许中兴通讯在支付创纪录的高额罚款并同意改组管理层后恢复经营。

  “我们仍然保留再次让它关门的权力,”他周四在接受CNBC采访时说。罗斯表示,美国商务部将对该中国电信公司罚款14亿美元,包括4亿美元存于托管账户。

  罗斯表示,美国将安排“自己的合规人员”来监督公司,股东也将引进新的管理层和董事会。

  不过罗斯表示,有关中兴事件只是一项执法活动,与中国的贸易谈判互不影响。

  另外据华尔街日报援引消息人士称,中国准备批准恩智浦与高通的交易,这将是中美贸易战缓和的又一重大进展。

  值得注意的是,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:29一分钟内成交量为5944手,交易合约总价值近8亿美元。当时金价一路上扬,站上日内最高位1303.08美元/盎司。

  最新的数据显示,美国上周初请失业金人数降至22.2万人。外媒评论称,初请失业金人数意外下滑,表明劳动力市场进一步收紧,目前认为劳动力市场接近甚至是达到充分就业状态。

  早前的非农就业报告称,5月失业率降至3.8%,为十八年来新低。劳动力市场迅速收紧,且通胀企稳,经济学家预测美联储下周将加息以防止经济过热。

  欧银要动真格了?两则消息传来 欧元暴拉60点、黄金击穿千三大关

  彭博社周二(6月5日)援引欧元区官员的消息报道称,政策制定者预计将举行一场关键的讨论,届时可能会宣布他们打算停止购买债券的时间。

  市场的普遍共识是,官员们将等到6月14日会议之后再发出该计划将结束的信号。目前,QE计划预计将持续到9月份,多数市场观察人士预计,欧洲央行在年底前将继续购买。

  此外,美国国会也传来了一则重要消息。

  据外媒报道称,美国国会参议院外交委员会主席Corker称,共和党和民主党参议员将引入法案,促使美国总统特朗普获得国会批准,才能施加以国家安全为由的关税。

  消息传来之后,欧元/美元一度短线上扬60点至1.17关口上方,刷新日高至1.1727。

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  美元指数则短线下挫超30点至93.85。现货黄金短线拉升逾5美元,突破1300美元关口,刷新三日新高至1300.54美元/盎司,日内涨幅逾0.5%。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  周三,欧洲央行多位官员发表了鹰派讲话,令欧元受到进一步提振,直逼1.18关口。

  欧洲央行首席经济学家普雷特周三表示,欧洲央行将不得不评估是否在下周的欧洲央行会议上放松QE计划。欧洲央行管委汉森表示,欧洲央行可能会在2019年中期前加息。如果通胀稳定上升,可能会更早退出宽松政策。管委魏德曼表示,市场预测2018年末结束QE是合理的。此外,诺特也发表了鹰派讲话。

  消息公布后,市场对欧洲央行2019年6月加息概率的预测从50%上升至70%;市场定价显示2019年6月之前加息的可能性几乎为100%,较此前预测的2019年第三季度末有所提前。

  这一鹰派信号助推欧元/美元短线上涨,一度升至两周高位。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)研究团队讨论了欧元/美元前景,并认为欧元/美元存在进一步反弹的空间。该行称,美元的涨势看上去似乎已经完成,因此建议全面做空美元。

  Forexlive撰文指出,随着这些货币此前的障碍的消退,可能会开始看到更多的资金回流,同时远离美元。这就使得美元之前的顺风因素变成了现在的逆风因素。

  下周展望

  Kitco 周五(6月8日)发布的每周黄金调查显示,尽管市场普遍预计下周FOMC将再次上调利率,但大多数接受调查的华尔街和普通投资者都期待下周黄金价格上涨。但随后一些观察人士指出,交易员已经将美国加息考虑在内进入市场了。投资者有很多重大新闻事件要在下周进行监测,其中最重要的可能是美联储会议,政策制定者预计将加息25个基点。其他活动包括美朝首脑会议和欧洲中央银行会议。

  在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有10人,或59%认为下周黄金将会上涨,有4人即24%认为下周黄金将会下跌,3人或18%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有830人参与了调查,有505人,或61%认为下周黄金将会上涨,有223人即27%认为下周黄金将会下跌,102人或12%认为黄金将会盘整。

  在即将结束的交易周中,71%的华尔街人士看跌,51%的普通投资者看涨。美国东部时间上午11点左右,Comex 8月黄金本周上涨0.2%至1302.50美元/盎司。

  拉塞尔期货集团资深市场策略师Charlie Nedoss预计下周将持续下跌,贵金属最终会比本周的下跌幅度更大。他在美联储会议期间寻找通常的“膝下反弹”市场反应,但补充道,决策者通常会提前传达他们的意图。他补充说,任何价格下跌可能最终都会成为买入机会。Nedoss说“我们处于关键点。我们正在10日和20日移动平均线上......我寻找美联储的弱点,但在美联储之后,我正在寻求支撑。”

  加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero表示,自美联储加息已经考虑到价格以来,黄金价格可能会上涨,因此美元可能会走弱。“加息已计价。大部分的负面消息都已计价,”George Gero说。 “这都是关于美元的。”

  Kitco的高级技术分析师Jim Wyckoff认为,黄金价格持续走高,价格下跌趋势在本周已被否定。

  与此同时,Heritage West Financial的负责人Ralph Preston认为因美元强势,黄金将会下跌。Preston说:“黄金近期的价格行为就像看着油漆干枯无聊一样。” “如前所述,在地缘政治事件中,我们可能会看到更高的股票。但是,面对美元升值,我认为黄金价格不会有任何显着的增长。”

  新航财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski也对下周黄金价格持观望态度。“美元在本月晚些时候继续上涨到美联储会议召开,联邦公开市场委员会预计将再次加息,”他说。 “与此同时,看起来总统特朗普与朝鲜领导人金正恩将举行峰会,这可能会缓解亚洲的政治紧张局势。美元的逆风加上政治风险的消除可能会在未来几天使黄金止步撤退。”

  下周重要经济数据和事件

  周一(6月11日)

  经济数据:

  英国4月工业产出

  英国4月季调后商品贸易帐

  周二(6月12日)

  经济数据:

  英国4月三个月ILO失业率 、5月失业率

  德国6月ZEW经济景气指数

  欧元区6月ZEW经济景气指数

  美国5月未季调CPI

  财经事件:

  美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩举行会晤

  英国向下议院提交脱欧法案

  美国参议院将对美联储副主席候选人克拉里达和理事候选人鲍曼的提名投票表决

  周三(6月13日)

  经济数据:

  英国5月CPI、PPI、RPI

  欧元区4月工业产出、一季度季调后就业人数

  美国5月PPI

  财经事件:

  IEA公布月度原油市场报告(16:00)

  周四(6月14日)

  经济数据:

  澳大利亚5月季调后失业率

  德国5月CPI

  英国5月季调后零售销售

  美国至6月9日当周初请失业金人数

  美国5月零售销售

  央行动态

  美联储FOMC公布利率决议及政策声明(02:00)

  美联储主席鲍威尔召开新闻发布会(02:30)

  欧洲央行公布利率决议(19:45)

  欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会(20:30)

  周五(6月15日)

  经济数据:

  欧元区5月CPI、欧元区4月季调后贸易帐

  美国5月工业产出

  美国6月密歇根大学消费者信心指数

  央行动态:

  日本央行公布利率决议及政策声明(11:30)

关键词阅读:美联储 欧洲央行 黄金

责任编辑:窦晓芸
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