美元急跌背后暗藏三大“元凶” 黄金大事不妙?

1评论 2018-06-22 07:32:28 来源:FX168财经报社 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  周四(6月21日)晚间,美元指数短线急跌近90点,刷新日低至94.67,疲弱的美国经济数据、英央行意外放“鹰”引爆英镑涨势以及美债收益率回落共同导致美元承压回落。近日,看空美元的呼声开始响起,有投行称美元涨势极有可能已经见顶。日内稍早,现货黄金一度急挫,直逼1260美元/盎司关口。有分析指出,在股市跌跌不休之际,黄金不仅没有发挥其避险资产的作用,而且正在构筑“死叉”这一看空模式。

  美元急跌背后暗藏玄机 美元真的已经见顶了?

  北京时间20时30分,美元指数突然迎来一波急挫的行情,最低跌至94.67;欧元日元、英镑多头则趁机反攻。

(美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网

  金融博客Zerohedge撰文称,很难说,除了费城联储制造业指数(第二层次的经济数据系列)的严重疲软之外,美元暴跌的催化剂还有什么,但美元确实正在暴跌。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  最新的数据显示,美国费城联邦储备银行6月制造业指数,从34.4跳水跌至19.9,远低于29.0的预期,创下2016年11月来最低。这也是2014年2月以来的最大跌幅。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  随后公布的另一项数据也不及预期。美国5月谘商会领先指标环比0.2%,预期0.4%,前值0.4%。

  美国谘商会商业周期与增长研究主任Ataman Ozyildirim指出,5月份美国领先指标月率表现不及之前的几个月。但数据仍旧表明美国经济稳健增长,只是增速有所缓和,暗示经济活动增长可能不会加速。

  此外,日内稍早出炉的英国央行利率决议意外偏鹰派,令英镑受到提振,这也令美元承压。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  中国商务部发言人高峰周四表示,如果美方出台所谓的征税清单,采取扭曲国际贸易的做法,导致不公平贸易,中方已经做好充分的准备,将综合使用包括数量型工具和质量型工具在内的各种举措,作出强有力的回应,坚定捍卫国家利益和人民利益。

  FXStreet撰文指出,在早盘交易中,美元指数一度升至2018年峰值95.50略上方,但在美国费城联储指数公布之后,其跌破95关口,回调至94.90。

  美元的下跌伴随着美国10年期国债收益率的回调,其从2.95%区域回落至2.91%关口,当前似乎已在此觅得一些支撑。

  技术上,下行方向,如跌破94.53(6月19日低位),将打开通往94.44(10日均线)以及94.22(21日均线)的大门。

  另一方面,上行初步阻力位于95.41(6月21日高位),进一步阻力位于96.00(心理水平),如突破则上探96.51(2017年7月4日高位)。

  尽管美元眼下依然保持强势,但国际知名投行摩根士丹利发出重磅警告称,美元的反弹已经结束,到年底前美元指数恐回落逾6%。由于大摩曾准确预言了最近一轮美元升势,因此其观点受到关注。假如美元指数果真已经见顶的话,那么对于近期走势承压的黄金而言无疑将是一个好消息。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师表示,近几个月一直是外汇市场主旋律的美元反弹现在已经结束,美元兑发达国家和新兴市场竞争对手的汇率将恢复此前的跌势。

  大摩在最新发给客户的一份报告中指出,全球经济增长复苏以及市场对白宫贸易政策的担忧,都可能在未来数月推动美元走低。

  就在摩根士丹利(Morgan Stanley)就美元发出警告之际,另一国际知名投行花旗(Citi)也给美元多头发出了警告声音。

  花旗首席技术分析师Tom Fitzpatrick周四(6月21日)警告称,美元极有可能已见顶,如果遵循以前的模式,那么美元将很快跌破近期底部。

  随着美元的突然急挫,欧元/美元趁机反弹,最高升至1.1633。

(欧元/美元30分钟走势图 来源:FX168财经网)

  据彭博报道,欧元/美元升至盘中高点1.1611,1.1600上方的止损盘被触发;1.1625是轴枢阻力位,之后是6月19日高点1.1645。

  今天稍早,有消息称,极右派联盟的两位欧元怀疑论者Claudio Borghi和Alberto Bagnai今日分别被选为众议院预算委员会和参议院财政委员会的负责人。

  Borghi和Borghi此前曾强烈批评意大利加入单一货币体系,特别是在2011年主权债务危机发生以后。

  二人大选中成功意味着他们在政府内部将有更大的话语权,这可能会引发市场对意大利在欧元区内所处立场的担忧。不过随后意大利经济部长、财政部长都表示意大利将留在欧元区。

  日图来看,欧元/美元已经下破2017年以来上行支撑线,进一步下行空间或已经打开,尽管短线似乎在5月低点1.1509附近受到些许支撑,但是预计难以阻挡汇价进一步下跌的步伐。

  不过,我们同时应该警惕看跌前景被推翻的情况出现,如果汇价反弹有效突破1.1600,则可视汇价收复2017年以来上行支持线,汇价可能进一步反弹指向1.1640以及1.1700等水平。

  美元/日元短线下破110关口,刷新日低至109.85,日内跌幅约达0.4%。

(美元/日元30分钟走势图 来源:FX168财经网)

  技术面来看,美元/日元4小时图仍保持乐观基调,因为汇价位于100和200均线上方,也高于斐波那契回撤支持位110.15水平。

  动量指标维持其看涨势头,不过RSI随价格走软,但迄今仍保持在正值区域。汇价若跌破上述支撑位将加剧跌势,上行方面,需突破110.90水平,才能扩大涨幅至111.30/40区域。

  英镑/美元短线狂飙,从决议前的低位处暴拉超过160点,最高来到1.3269。

(英镑/美元30分钟走势图 来源:FX168财经网)

  英国央行意外释放三大鹰派信号:投票结果6—3、将缩减QE的时间点自加息至2%提前到加息至1.5%、家庭支出已经强劲反弹……英镑/美元从决议后的低位爆拉超过100点。

  金融博客Zerohedge点评称,此次英央行公布利率决议,维持利率不变符合市场预期,但让人惊讶的鹰派措辞、首席经济学家霍尔丹也转而同委员麦卡弗蒂和桑德斯一起投票支持加息这两大消息有力地提振了英镑。

  霍尔丹近日还投票表示支持维持利率不变,因而其态度转变让市场尤为惊讶,大大提高了英央行8月份加息的可能性,英镑对美元随之上扬近100点,呈现膝跳走势,站稳1.32关口上方。

  北欧联合银行撰文指出,此次英央行会议传递的鹰派信息颇多,最大亮点就是首席经济学家霍尔丹转鹰。此外,英央行还表示,在油价高企和英镑汇率下行的影响下,短期通胀料略好于5月所作预期。英央行强调,未来的加息将是循序渐进且有限的。总体来说,今日英央行会议结果增加了其8月加息的可能性,但我行仍旧维持此前“英央行将在今明两年维持其政策利率不变”的预估。

  股市跌跌不休之际 黄金却正在构筑看跌“死叉”

  全球两大经济体之间爆发全球贸易战的威胁,令股市感到不安,创造了一个应该吸引黄金买家的环境,突显出在市场不确定时期,黄金作为避险资产的吸引力。

  然而,这并没有发生,令许多交易员感到困惑,他们目睹了黄金期货价格跌至2018年的低点,尽管越来越多的地缘政治风险正在加剧。

  周四稍早,现货黄金跌至1261.30美元/盎司。本周金价下跌了约1%,6月降幅达3%,今年迄今约下挫3.5%。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

  在周三的一份研究报告中,德国商业银行大宗商品研究主管Eugen Weinberg为首的分析师团队表示:“在当前的高风险规避市场环境下,我们仍无法理解黄金价格的反应。”

  目前的下行趋势为一种被称为“死叉”的看跌技术模式奠定了基础。在这一模式下,50日移动平均线(目前为1,309.13美元)跌至200日移动均线(1,307.76美元)以下。

  许多图表观察人士认为,所谓的“死叉”标志着一个短期的下跌演变成一个长期的下降趋势(见下图,绿色的为50日移动平均线,紫色为200日移动均线):

(来源:Market Watch、FX168财经网)

  或许,更让人恼火的是,金价的下跌大多发生在主要股市进行横盘整理至下跌之际。例如,周四的金价下跌,就发生在道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数周四下跌之际,道琼斯指数则有望连续第8个交易日下跌。本周迄今,道琼斯指数已经下跌了2%以上,而标准普尔500指数下跌了0.6%。

  随着美国和中国之间的贸易冲突日益加剧,市场一直紧张不安。本周早些时候,特朗普总统威胁要对中国商品征收4000亿美元的额外关税,导致两国关系紧张。被认为有风险的资产,比如股票,通常由于其避险地位而与黄金走势相反。

关键词阅读:美元 黄金

责任编辑:窦晓芸
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