原油周评:多空拉锯油价高位巨震 后市还看供需状况

1评论 2018-07-08 09:09:41 来源:汇通网 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  刚刚过去的一周,油价总体承压高位震荡走势,多头认为供应受干扰的问题不会很快得到解决,油价一度刷新逾三年半高位至75.27美元/桶,但空头押注全球供应短缺的时间不会像预期的那么久,而且EIA原油库存意外下降,令油价一度回落至72.14美元/桶;最终油价基本收平,收报73.92美元/桶,周线微跌0.44%。

  ★本周基本面主要利多因素

  ①特朗普猛力抨击OPEC,并警告欧洲公司不要和伊朗关系太近;美国总统特朗普在上周日(7月1日)猛烈抨击石油输出国组织(OPEC),警告他们不要再操纵石油市场,同时对美国的亲密盟友也大力施压,威胁要对与伊朗做生意的欧洲公司进行制裁。投资人担心,在全球石油需求增加之际,美国制裁伊朗会令全球市场的供应大幅减少。

  ②多个国家原油产量下降或供给受阻:其中利比亚的产量下降最多,之前是该国局势仍然动荡导致产量不稳定,目前是两大原油终端受不可抗力影响而暂停出口,该国原油产量目前已经下滑约85万桶/日;尼日利亚供应量下降,因为装运延误影响;而加拿大原油供应量也因电力故障削减36万桶/日,预计这一情况将持续整个7月,从而帮助美国原油库存继续下降。

  ③伊朗威胁封锁波斯湾原油出口:伊朗总统鲁哈尼周二(7月3日)隐隐威胁,若华盛顿企图阻断伊朗外销石油,则伊朗将阻挠邻国石油出口。鲁哈尼并未加以阐述,但一名伊朗国民卫队指挥官Ismail Kowsari周三(7月4日)明确表示,如果美国禁止伊朗原油销售,伊朗将封锁波斯湾任何原油出口,以报复美国的敌对行动。

  汇通简评,美国即将对伊朗原油出口实施制裁,利比亚遭遇不可抗力和尼日利亚的输油管道意外停运,继续给原油供应前景蒙上阴影,这些因素在本周依然给油价提供支撑。  

  ★本周基本面主要利空因素

  ①贸易摩擦,令原油需求增长预期受拖累:在多个国家与美国的贸易争端升级之际,亚洲经济增长严重放缓,中国、日本和韩国均报告6月出口订单下滑,令市场对原油的需求增长预期受到拖累,对油价形成了一些利空影响。

  ②OPEC等国6月份原油产量增加:本周一项调查显示,6月OPEC日产3232万桶原油,较5月高32万桶;6月总产量为2018年1月以来最高。阿尔及利亚因停产维护带来的影响消退,6月也增加了产量;而伊拉克亦增产,因其南部出口增长。

  另外俄罗斯能源部周一表示,6月俄罗斯石油产量从5月的1097万桶增加了8万桶至1106万桶。

  ③美国独立日假期前交易商锁定利润,部分多头获利了结:在周二欧洲时段,美原油一度刷新多年新高至75.27美元/桶,但由于部分多头选择在独立日假期前获利平仓,油价短线一度跳水2.5美元。

  ④美国总统特朗普再次指责OPEC推高油价:

  特朗普周三(7月4日)在推特上写道:“垄断组织OPEC必须记住,汽油价格上涨,而他们却不帮忙缓解。如果有的话,也是在推动价格走高。与此同时,美国保护其许多成员国的安全,而且收费很少。这种事必须是双向的。立即降价!”

  值得一提的是,沙特周四(7月5日)下调了其阿拉伯轻质原油的8月出口价格,此举似乎与特朗普的推特有关。

  ④美国原油库存意外增加:周四晚间出炉的EIA报告显示,上周美国原油库存意外增加130万桶,分析师预期为减少517.4万桶。

  ⑤美国除外的伊核问题五国,支持伊朗出口石油;

  周五(7月7日)的伊朗核问题外长会议在奥地利维也纳召开,这是自美国总统特朗普宣布退出伊核协议后,其余五国首次与伊朗举行会议;担任会议主席的欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼在会议结束后宣读一份声明,重申协议各方的广泛优先事项,将致力于同伊朗维持经济关系,包括继续支持伊朗的石油和天然气出口。

  ⑥美国原油钻井数据增加:美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周六(7月7日)凌晨公布数据显示,截至7月6日当周,美国石油活跃钻井数增加5座至863座,近三周以来首次录得增加,这意味着美国原油产量可能会继续增加。

  汇通点评:综合来看,本周基本面消息多空掺杂,多空情绪变化也比较快 ,多空双方也出现了多次来回拉锯,但双方力量悬殊不大,这意味着油价仍需在高位进一步震荡,需要更多的消息才能决定后市进一步的方向。

  ★技术面分析:仍有机会震荡冲高

  从月线图来看,MACD金叉良好运行且上传零轴,布林线开口,油价沿布林线上轨向上运行,KDJ金叉运行,6月份录得中阳线顶破了5月份上影线高点阻力,油价仍有机会继续上周,重点关注80.92附近阻力,2014年11月份高点阻力和114.83-26.05跌势的61.8%回撤位阻力都在该位置附近,该位置阻力较强,快速上破的可能性还比较低。

  下方关注五个月均线69.75附近支撑,如果失守该位置,则削弱中长线看涨信号。  

  从周线图来看,油价目前处于单边上周走势,油价在布林线中轨附近获得了良好的支撑,KDJ和MACD金叉运行,本周虽然上涨动能有所减弱,但见顶信号还不充分,油价仍有机会震荡冲高。初步阻力在上周高点75.27附近,进一步阻力在2014年11月28日当周高点77.02附近。

  下方初步支撑在5月25日当周高点72.90下方,本周低点支撑在72.20附近,考虑到MACD发出了顶背离信号,如果周线收盘于该位置下方,则削弱看涨信号。  

  ★下周前瞻:市场看多后市,关注三大月报

  据彭博周五(7月6日)公布的调查结果显示,原油交易员与分析师连续第二周看涨下周美国原油价格走势。在接受调查的25位交易员与分析师中,15人(60%)看多,5人(20%)看空,5人(20%)看平。

  但需要警惕的是,也有分析师认为,一些人认为有关供应受干扰的言论可能有些过度,交易商可能开始结清多头头寸,油价未来几周可能震荡筑顶。

  汇通网提醒,下周还将迎来EIA、OPEC和IEA的原油市场月度报告,市场将从中详细的了结市场的供需情况和未来的供需预期变化,在中线对油价有一定的指导作用,投资者需要重点关注;另外投资者还需留意国际贸易形式对原油需求预期的影响。

关键词阅读:美原油 布伦特原油

责任编辑:窦晓芸
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