特朗普意外抢镜、美元涨势戛然而止 下周迎三件大事

1评论 2018-07-22 08:59:10 来源:FX168财经报社 A股进入长线抄底区域

  =7月16日至20日金融市场综述:本周金融市场爆出大意外,美元最终以大跌画上句号!本周美元多数时间内“顺风顺水”,美联储主席鲍威尔周二和周三在国会的证词重申渐进加息是目前的最佳路径,并淡化淡化全球贸易风险,为美元升势大开“绿灯”。

  不过随后半路杀出“终结者”特朗普令美元涨势戛然而止,创下4个月来最大跌幅。特朗普周四周五接连两日呛声美联储,认为强势美元令美国处于不利位置。分析师称,特朗普的讲话有可能导致那些考虑买入美元的投资者推迟购买。美元自一年高位急剧回落,受此影响,非美货币迅速反弹,金价周五也录得逾两周来最大单日升幅。

  外汇市场:本周美元惨遭特朗普“毒手”,特朗普对强势美元和美联储的抨击给美元坚挺踩下了刹车,美指回吐周初所有涨幅转而收跌,最终收报94.47,脱离此前触及的一年高位95.65。受美元周五大幅跳水影响,非美货币趁机收复此前失地,欧元、澳元、纽元及日元等主要货币本周收涨,不过英镑未能完全扳回涨幅,因本周数据不佳和脱欧疑虑重压其走势。

美元指数小时图 来源:FX168财经网

  商品市场:本周黄金走势可谓是死里逃生,周五创下逾两周来最大单日升幅,此前曾一度跌至1年低位1211.40美元/盎司,因强势美元,美联储加息,股市高企以及经济繁荣打压了黄金的避险需求,即便中美贸易局势紧张,不过金价本周依旧收跌。原油市场方面,本周美国WTI原油9月期货下跌4.11%,布伦特原油9月期货下挫2.44%。

(现货金1小时图 来源:FX168财经网)

  股市方面:本周,标普500指数和纳指收低,道琼斯指数上涨0.1%,创下今年1月以来的首个三周涨幅。

  当周要闻盘点

  特朗普接连两次“炮轰”美联储 美元跳水

  本周美元以跳水惨淡收局,美元本周多数时间节节攀升,周四美元指数一度触及一年高位95.65,不过天有不测风云,强势美元突然遭到美国总统特朗普的炮轰,美元周四脱离一年高位,更令多头心碎的是,周五特朗普再次对美联储表达不满,美元跳水失守95关口,盘中一度跌近100点,最低触及94.36,本周最终以收跌画上句号。

  美国总统特朗普周四接受CNBC电视台的采访时对美联储发表了尖锐而罕见的批评,批评美联储的加息,打破了白宫二十多年来因尊重美国央行独立性而避免对货币政策发表评论的传统。

  特朗普表示,美联储正在加息并可能放缓经济增长,对此“我并不感到兴奋”。“当我们为经济做了那么多工作之后,然后我看到利率上升了,我不喜欢这样。”

  这一言论传来之后,美元指数短线跳水跌破95.0,下挫逾50点至94.91。华尔街日报报道此后称,特朗普是表示,希望美联储停止加息。

  不过白宫稍后作出补救,称总统尊重美联储的独立性,不会干预美联储政策决定。美国总统特朗普今日对利率的评论是重申他的长期持有的立场。

  受此影响,美元小幅回升,最终仅小幅收涨,终报95关口上方。

美元走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  受美元短线跳水影响,黄金摆脱日内低位1211.40美元,一度暴拉14美元,最高触及1229.70美元/盎司,不过尾盘随着美元的回升,最终小幅收跌,终报1222.50水平。

(黄金走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  事实上,这已经不是特朗普第一次表达对强势美元的不满。他去年在三个不同的场合对华尔街日报表示,美元“过强”。

  分析师表示,特朗普的讲话可能意味着美元今年涨势或出现拐点。

  三菱日联金融集团首席外汇分析师Minori Uchida称,“此番评论给市场一个强烈印象,就是美国在谨慎关注汇率。对于考虑从现在开始买入美元的投资者来说,我认为这些讲话足以起到让他们等等再说的效果。”

  加拿大丰业银行(Scotiabank)指出,特朗普批评美联储,这可能会给美元热降温。

  ING汇市策略师VirajPatel表示:“我们怀疑总统对美国利率和汇市的讲话将有可能给美元升势划上句号——如果全球贸易战没有马上升级,这会给新兴市场和其他高风险货币一线生机。我们一直担心美国政府希望美元走弱,暗地里的‘疲弱美元政策’可能成真。”

  Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师OmerEsiner表示,特朗普关于利率和美联储的讲话事关重大,因逾越了历来总统都未触碰的底线。

  摩根大通全球市场策略师Gabriela Santos在接受彭博采访时说道:“我不知道美元的强势还会持续多久,但我们确实认为,我们应该会看到美元的下行趋势在中期恢复。”

  继周四抨击美联储加息、美元走高让美国不利之后,周五特朗普重返推特,谴责欧盟等地区一直在操纵汇率,并再次批评美联储的加息政策。

  特朗普在推文中称:“美国不应该因为我们做得很好而受到惩罚!政策收紧现在伤害了我们所做的一切。美国应该被允许重新夺回由于非法操纵货币和糟糕贸易协议而失去的一切。债务即将到期而我们在加息——真的吗?”

(推特截图)

  受此番言论影响,美元指数全线下挫,最低跌至94.69,较周四触及的高位跌去接近100点。周四美元最高曾升至95.65,刷新去年7月以来的高位。

(美元走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  London Capital Group研究部主管Jasper Lawler指出,“美国总统通常不对货币政策发表评论,但特朗普打破了这一传统,这已经是他第二次打破传统了。”

  加拿大丰业银行首席外汇策略师奥斯本在邮件中表示,美国总统特朗普(Donald Trump)有关欧盟正在操纵本币汇率的言论强调了他推翻常规政策的意愿。

  其还指出,市场可能认为,在贸易战中,汇率被用作额外工具的风险增加了,这令美元陷入危险区域。而“自上世纪90年代以来,G10货币基本上没有任何摩擦和争议

  据彭博报道,富国外汇策略师Erik Nelson表示,美国总统特朗普有关汇率操纵和美联储收紧政策的推文提供了“卖出美元的一些近期理由”。

  法国巴黎银行北美外汇策略主管Daniel Katzive在接受彭博电视采访时表示,美国总统特朗普的推文给美元坚挺踩下了刹车。特朗普有关中国和欧盟操纵汇率的推文将会限制美元的强势。

  由于美元持续下挫,现货黄金展开反弹,一举升破1230,触及1232.10美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  德国商业银行商品研究主管Eugen Weinberg表示,市场对特朗普对美联储评论的反应证明投资者不应完全忽视黄金。他说“我们可以看到市场对一条推文的反应有多大。投资者将再次开始关注黄金,因为他们希望关注安全性和稳定性。”

  鲍威尔讲话为美元大开绿灯

  作为本周金融市场的重头戏,美联储主席鲍威尔周二和周三在国会的证词引发市场大幅波动,美元涨势如虹,黄金则触及一年低位。

  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周二(7月17日)在国会证词中重申了对经济的乐观评估,同时表示渐进加息是“目前”的最佳路径。鲍威尔表示,美国经济正以足够快的速度运行,证明持续的加息是合理的。

  在鲍威尔的国会听证会举行之际,美国经济扩张基础似乎仍然坚实。失业率接近18年来的最低水平,通胀率在美联储的2%目标附近,不过一些信心指标开始在贸易争端不断升级的情况下发出警告。

  尽管如此,鲍威尔并没有详述全球贸易状况,分析师表示,这是为买入美元开了绿灯。

  凯投宏观的美国经济学家Andrew Hunter表示,证词的“乐观基调”可能意味着,贸易问题不会阻止美联储加息。

  BK Asset Management汇市策略部门主管BorisSchlossberg表示,“他基本上是完全不顾贸易关税战的忧虑。”

  Schlossberg称,美联储主席的乐观看法为今年第四次加息预留了空间,他的惯用手法看来是尽可能的为自己提供操作余地。

  在鲍威尔作证期间,美元兑一篮子货币走强,美元指数持续攀升,在美市盘中一举突破95大关,并强势收涨,创下一周最大单日涨幅。

(ICE美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网)

  外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周三最新撰文称,在周初表现疲软之后,周二美元普遍走强,这种表现可能在周三继续,美元/日元有望上涨,113.20(200周均线)可能构成强劲阻力。

  周三(7月18日)美联储主席鲍威尔在参议院银行业委员会作证时发表的言论暗示,美国经济仍将在未来几年保持稳定成长,美联储将稳步加息,这进一步强化美元。不过由于投资者在鲍威尔讲话后开始获利了结,因此美元从三周高位略有回撤。

  美元回落暗示在“美元大涨”后投资人获利了结,FX Analytics合伙人David Gilmore称。

  鲍威尔已经对美国经济给出了乐观评估,该预期将让央行目前继续维持在渐进加息的轨道上。鉴于失业率接近20年低点,通胀接近美联储2%的目标,美联储决策者已经预计今年还会再加息两次。

  美联储官员们在6月份暗示,他们计划继续逐步提高利率,并预期2018年将再加息两次。

  下周市场展望

  展望下周,经济数据:下周的数据面相对清淡,美国第二季度GDP将是关注焦点。通常在第一季度经济放缓之后,预计美国经济将在第二季度出现反弹。经济学家普遍预计,第二季度增长将接近4%,而第一季度GDP增长2%;2017年,美国经济增长2.3%。

  特朗普首席经济顾问库德洛(Larry Kudlow)本周三对美国经济发表了乐观看法,认为美国经济增长将大大高于过去10年的常态。他指出,美国现在的经济增长率是3%,一、两个季度后可能达到4%。

  鉴于过去两周美元的强劲上涨势头,数据大幅逊于预期将对市场造成冲击,并可能导致市场大幅下跌。同样,一个远高于预期的数字将引发人们对美联储“逐步”加息政策的质疑。

  央行动态下周四欧洲央行将召开利率决议会议,市场普遍预期此次会议难大幅转变政策。根据彭博对经济学家的一项调查显示,德拉基将在卸任欧洲央行行长前完成一次加息。多数受采访者将加息预期推迟至2019年9月,也就是他即将卸任的前一个月。

  国际货币基金组织周四表示,如果欧洲央行陡然加息,欧元区银行可能面临“重大冲击”。IMF强调称欧洲央行承诺维持政策利率在当前水准不变,至少到明年夏季都将保持极其低的利率水平,这一点至关重要。

  财经事件:欧盟委员会主席容克访问华盛顿。就在此次访问前夕,美国商务部19日就对进口汽车及零配件进行的“232调查”举行了公开听证会。美国媒体称,特朗普政府有可能对进口汽车及零配件加征25%的关税。

  对于这种情况,当天欧盟贸易委员马尔姆斯特伦(Cecilia Malmstrom)在布鲁塞尔表示,下周她将陪同欧盟委员会主席容克访问美国,目的是希望找到解决方案,以缓解目前欧美之间贸易关系的紧张局势。但是如果美国执意对进口汽车及零配件加征关税,欧盟将出台一份贸易再平衡措施清单。“如果美国对汽车及其零配件也加征关税的话,后果将是灾难性的。”

  作为对美国加征钢产品关税的反制措施,欧盟从6月22日起对自美国进口的价值28亿欧元的产品加征关税,对剩余36亿欧元的贸易再平衡措施将在日后实施。

  下周重要经济数据和事件

  周一(7月23日)

  美国6月成屋销售总数年化

  周二(7月24日)

  法国7月制造业PMI初值

  德国7月制造业PMI初值

  欧元区7月制造业PMI初值

  美国7月Markit制造业PMI初值、服务业PMI初值

  央行动态:

  英国央行副行长布罗德班特发表演讲(01:00)

  周三(7月25日)

  澳大利亚第二季度CPI

  德国7月IFO商业景气指数

  英国7月CBI零售销售差值

  美国6月新屋销售总数年化

  财经事件:

  欧盟委员会主席容克访问华盛顿

  周四(7月26日)

  德国8月Gfk消费者信心指数

  美国6月耐用品订单初值

  美国上周季调后初请失业金人数

  央行动态:

  欧洲央行公布利率决议(19:45)

  欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会(20:30)

  周五(7月27日)

  法国第二季度GDP初值

  美国第二季度实际GDP初值、第二季度PCE初值

  美国7月密歇根大学消费者信心指数终值

关键词阅读:特朗普 美元

责任编辑:窦晓芸
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