黄金空头仓位逼近历史高位 重磅事件密集市场高度期待

1评论 2018-07-31 07:56:49 来源:FX168财经报社 抢反弹最强涨停战法出炉!

  现货黄金周一(7月30日)仍陷于窄幅盘整之中,美市盘中最高上探至1225.10美元/盎司,金价在下跌后一度出现反弹,但波动幅度较小,走势仍偏弱,运行在1225一线。美元周一下跌,美元指数运行在95关口下方。市场仍缺乏刺激避险需求的消息,金市仍然偏空。日内公布的美国6月成屋签约销售指数月率为0.9%,高于前值-0.5%和预期0.1%,利空金银;数据在连续两个月录得下跌之后意外上涨,显示出房屋销售存在反弹势头,但房地产市场仍供应面趋紧,缺乏可供出售的房屋。美国7月达拉斯联储商业活动指数为32.3,低于前值36.5但高于预期31。

  外围市场看,隔夜全球股市大多走低,美股开盘涨跌不一,科技股大幅下跌,中概股搜狐盘中一度下跌22.6%,刷新2007年来低位。此前,搜狐公告中第三季度营收预测逊于分析师的最低预期。周一原油价格上涨,美油在70美元/桶附近交易。截止发稿,美元指数下跌0.38,跌幅0.4%,报94.30。道指下跌0.39%,报25352.37点;标普500下跌0.35%,报2808.93点;纳指下跌1.02%,报7658.39点。美油下跌0.57%,69.21美元/桶,布油上涨0.07%,报74.57美元/桶。

  本周市场将关注三大央行会议,包括美联储日本央行英国央行。英国央行将做利率决定,市场预期可能会小幅加息;美联储会议将于周二开始,周三结束并会发表声明。市场分析认为,美联储利率决议既没有新闻发布会也不会发布新的经济预期,预计将维持利率不变,对市场影响不大。本周决议声明可能会补充一些鲍威尔主席在最近货币政策听证会上的证词。这些证词可能会使渐进式加息的表态更加坚定,也会淡化前瞻性指引的重要性并重申美联储的行动取决于数据。

  此外,市场也将关注周五发布的7月非农就业数据,6月非农曾创四个月新高引发了市场的震荡,若此次非农数据强劲,将为美联储9月实施加息提供充足的理由,对美元也将形成进一步的支撑。

  目前,金市空方云集,空头的投机性达到了一定的高度,多头则大幅撤退。据美国期货交易委员会(CFTC)发布的最新数据,对冲基金基金经理持有的COMEX黄金期货净多头头寸连续两周大幅减少。截至7月24日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸大减少9244手,这使得净多仓总量降至48597手,为2016年1月末以来最低水平。

  从具体数据上来看,黄金期货投机性多仓增加2193手至220620手,为今年4月末以来最高水平。同时,空仓也增加9327手至172023手,逼近历史最高水平。

  从黄金期货投机性仓位变化来看,空头的大量增加仍然是净多仓数量继续下降的主要推动力。实际上,空仓数量已经连续第七周增加,且空仓和多仓数量愈发接近,加剧了市场看跌情绪。

  Seeking Alpha网站分析师Adam Hamilton指出,当前黄金期货空仓数量已逼近历史最高水平,接近极端水平,意味着近期黄金遭遇的严重抛售将结束,大规模的空头回补或将刺激金价反弹。

  不过,荷兰国际集团(ING认为),虽然黄金空仓已经接近极端水平,但本季度的空头回补不太可能转化成黄金的持续反弹。

  目前从技术面及图表看,黄金走势仍处于全面的跌势之中,目前在1230关口下方交易,受阻于此关口,若金价重返1230,则有望摆脱目前困境;若跌破1220支撑位,继而将考验去年7月低点1204.9及1200大关。下行支撑在1220及1210;上行阻力在1230及1225。

  12月期金主要阻力位在1250.00美元/盎司;其次是1236.50的上周五高点和1244.70的上涨高点;下行方面主要支撑位在1200关口,其次是上周五低点1226.30及7月低点1221.00.

  后市展望

  彭博周五(7月27日)撰文称,在债券巨头——太平洋(行情601099,诊股)投资管理公司(PIMCO)基金经理Nic Johnson看来,黄金的“痛苦”可能即将结束。

  Johnson认为,在实际收益率没有上升的情况下,黄金价格不断下跌,这表明黄金相对于其他美元计价的避险资产显得更加便宜。

  Johnson在周五的一篇文章中指出,加上美国总统特朗普“哀叹美元走强”的言论,这可能会重新激起人们对黄金的兴趣。

  特朗普在上周五在推特上表示,多个国家正在操纵汇率,损害美国的利益。此外,他还再度抨击美联储与强势美元,称“政策收紧现在伤害了我们所做的一切”。

  Johnson对黄金的看法与对冲基金和其他大型投机者的举措形成鲜明对比;后者上周将看空押注增至纪录最高。

  受美元走强和美国经济增长等因素打压,黄金价格可能会连续第四个月下跌,这将创下2013年以来最长月连跌周期。

  Johnson说道:“最终,我们认为这轮下跌将证明只是暂时现象,过去十年观察到的实际收益率与黄金的相关性将重新占据上风。近期金价波动是由于投资者过分看重美元汇率,而太忽视实际收益率波动。”

  北京时间00:30,现货黄金报1222.58美元/盎司,下跌0.12美元,跌幅0.01%。

(现货黄金日线图 来源:FX168财经网

关键词阅读:黄金

责任编辑:窦晓芸
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