前瞻性指标“泄密”非农?美元爆发、黄金还要深跌?

1评论 2018-08-03 09:28:37 来源:FX168财经报社 打板族爽了!

  周五(8月3日)亚洲交易时段稍早,现货黄金在隔夜刷新逾一年低位后徘徊在1210美元/盎司关口下方,市场聚焦今晚的重头戏——美国非农报告。

  上日全球贸易紧张局势持续发酵,加上美联储对经济发表乐观评估,美元持续走强,美指重夺95关口,与此同时,黄金再遭抛售,空头一度推低价格至1210关口下方,刷新逾一年低位至1206.80美元水平。

  本交易日市场将迎来本周最后一个考验——美国非农就业报告,预期将增加19.3万人。若此次数据优于预期,美元势将站稳95关口并进一步攀升,黄金恐遭到“绞杀”考验1200关口。

  上日行情回顾

  美元强势归来 黄金遭当头喝棒

  据报道,美国贸易代表莱特希泽8月1日宣布,美国总统特朗普已经指示他采取行动,对价值2000亿美元的中国商品,税率由原来宣称要加征的10%提高到25%。

  全球贸易局势的升温,再加上周三美联储强调经济强劲,美元指数走高,再度重返95关口上方。

(美元指数30分钟图 来源:FX168财经网

  Manulife Asset Management高级投资分析师和交易员Charles Tomes称,“整体而言,美元今日走强,主要是受贸易紧张局势升级影响。”

  硅谷银行高级外汇交易员Minh Trang表示,尽管贸易战久拖不决可能从长期来看是一个不利因素,但短期内贸易争端对美元有利。

  与此同时,隔夜英国央行意外一致投票支持加息,英镑短线一度跳涨,但随后“不靠谱男友”的讲话令英镑急剧跳水,日内跌超100点,这也对美元构成部分支持。

  美元走强打压金价,因其使以美元计价的黄金对持有其他货币的买家更昂贵。另外,美债收益率攀升削弱了无息黄金对投资者的吸引力。

  上日黄金价格收于逾一年来最低点,最低触及1206美元。黄金已经连跌四个月,为自2013年以来最长月连跌走势。

(现货金日图 来源:FX168财经网)

  加拿大皇家银行理财部门董事总经理George Gero在报告中称,“黄金买家现在需要更多激励因素才会来配置资产。到目前为止,似乎没有什么能阻止美元走强这股抑制黄金的逆风”

  Heraeus Metal Management 的副总裁Miguel Perez-Santalla说,“随着经济持续繁荣,(基于美联储此前的声明)未来加息将是板上钉钉,黄金价格将继续承压。”

  今晚决战非农之夜 前瞻性指标“泄密”?

  北京时间周五(8月3日)20:30美国将公布备受瞩目的7月非农报告。除了新增就业人数、失业率,市场一如既往地关注美国的薪资通胀数据,因为在过去几个报告里这一数据的意外表现都引发了大行情。

  接受外媒调查的经济学家的预期中值显示,美国7月非农就业岗位料增加19万,上月为增加21.3万。

  外媒调查还显示,7月失业率料自4.0%下滑至3.9%。美国7月平均每小时工资月率料上升0.3%,上月为上升0.2%;7月平均每小时工资年率料增长2.7%,上月也为增长2.7%。

  不过非农的诸多前瞻指标暗示此次报告将表现强劲:ADP就业人数增加,消费者信心指数上升,初请失业金人数下降,挑战者7月裁员人数减少。只要结果是合理的,美联储势将会于9月继续加息。

  ADP就业:素有“小非农”之称的美国7月ADP就业数据显示,7月ADP就业人口增加21.9万,远超市场预期,且创下五个月来最高。

(7月ADP就业人数 来源:FX168财经网)

  消费者信心指数:纽约经济谘商理事会(Conference Board)周二公布,7月消费者信心指数由6月的127.1微升到127.4,优于《华尔街日报》访调分析师预估的126.0,此项衡量一般家庭对经济现况评估的指标,连续第3个月走升。

(消费者信心指数 来源:FX168财经网)

  初请失业金方面:美国劳工部周四发布的数据显示,美国7月21日当周续请失业金人数减少2.3万,至172万,是6月2日以来最大降幅此外,初请失业金人数四周均值减至21.45万,为5月12日当周以来的最低水平。总的来看,上周初请失业金人数变化不大,徘徊在50年低点附近,突显就业市场吃紧。

(美国7月21日当周续请失业金人数 来源:FX168财经网)

  挑战者企业裁员:8月2日公布的数据显示,美国7月挑战者企业裁员年率减少4.2%,前值是19.6%。

(美国7月挑战者企业裁员年率 来源:FX168财经网)

  此外,美国劳工部公布的一份报告也似乎提前透露了些许线索。美国劳工部本周公布的数据显示,美国二季度雇佣成本指数同比上涨2.8%,为2008年第3季度以来的最大单季度增幅。此外,工资和薪酬同比增长2.8%,也创下自2008年第3季度以来的最大增幅;福利成本同比增长2.9%,增幅达到自2011年4季度以来新高。这或暗示7月的薪资数据将表现靓丽。

  若非农就业数据强劲且薪资增长有加快迹象,那么将有力支持美联储今年再加息两次的预期,这将提振美元、继续打压金价。

  黄金后市展望

  随着美元走强以及投资者对黄金的兴趣减弱,今年上半年黄金需求下降至近10年来的最低水平。根据世界黄金协会,今年头六个月黄金需求同比下降6%至1,960吨,黄金支持的交易所交易基金资金流入放缓是造成需求减少的原因之一。

(黄金需求 图片来源:彭博、FX168财经网)

  世界黄金协会表示,虽然以美元计价的黄金价格接近一年低点,但许多市场货币疲软,使得本地买家面临稳定甚至更高的价格。

  BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门主管Tai Wong表示,“金价继续徘徊在近期低点附近,此前美联储的8月声明没有暗示委员会何时会偏离预计每季升息一码的策略。因此,多个战线愈演愈烈的贸易战将继续支撑美元,令黄金等以美元计价的商品在夏季余下时间的前景蒙阴。”

  根据ScotiaMocatta的分析师,动能指标暗示,金价将继续回落,金市始于6月中的一条陡峭下行趋势线仍然完整。

  Asbury Research的首席市场策略师John Kosar周四(8月2日)表示,在经历了近两年的横向交易模式后,金价在突破关键支撑位约1257美元/盎司后,已恢复了2011年的长期下行趋势。自4月中旬以来,金价已经下跌了近10%,如果黄金价格跟随2011年的走势,金价可能会下跌45%。

  展望未来,他预计金价将测试2015年低点1100美元/盎司水平,甚至可能在近期内跌至1000美元/盎司以下。

  Kosar补充说,需要相当大的提振他才会改变对黄金的看跌立场。他表示,在他对黄金保持中立之前,市场将不得不推高至1280美元。

  不过随着黄金逼近1200关口,也有分析认为,黄金或将迎来反弹时刻。

  荷兰银行的分析师Georgette Boele说:“我们陷于1,200-1,220美元区域,市场应该开始触底反弹。”

  技术分析教父级人物戴若·顾比(Daryl GuPPy)周三撰文指出,交易员需要密切关注黄金接下来的走势。金价目前正在接近强劲的历史支撑水平1210,交易员需要为潜在的反弹做好准备,但是,若未从这一水平进行反弹,那么确定趋势反弹的任务将变得更加困难。

关键词阅读:黄金

责任编辑:窦晓芸
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