美元涨势遭降温、黄金17年后再现净空仓 央行大戏来袭

1评论 2018-08-20 13:33:25 来源:FX168财经报社 如何根据对手盘判断龙头股买点

  上周土耳其危机持续发酵,引发全球避险情绪急剧升温,美元“如鱼得水”一度逼近97大关,黄金则持续下挫跌破1200心理关口,频频上演突发行情,周四更是短暂失守1160关口。不过有关中美展开新一轮贸易谈判的消息令风险情绪转向,美元遭获利了结脱离此前触及的13个月高位,而黄金则在周末前重返1180关口上方。

  周一(8月20日)亚市早盘,黄金继续窄幅震荡在1180关口上方,多数货币陷入窄幅震荡格局中,因市场日内无重大数据公布。

  本周来看,央行动态则是市场关注焦点。澳洲联储美联储欧洲央行将相继公布货币政策纪要。不过最令人瞩目的无疑是杰克逊霍尔年度政策研讨会,于今年8月23日至8月25日在怀俄明州举行。

  上周行情回顾

  美元逼近97大关遭降温 黄金频频上演暴跌行情

  上周初土耳其危机引发市场避险情绪升温,美元“如鱼得水”不断攀升,周三一度触及13个月高位96.99,无限逼近97大关,但随着土耳其当局采取了多项应急措施,加上盟友卡塔尔承诺投资150亿,里拉在触及纪录低位后展开三日反弹,给新兴市场货币带来支撑。

  随后,周四有关中美重启新一轮贸易谈判的消息传出后,市场避险情绪缓解,美元自13个月高位回落。

  周五公布的美加数据悲喜双重天,加拿大7月CPI飙升至2011年以来最高水平,加元受到提振急涨近百点。而随后出炉的美国密歇根大学指数不及预期,并创下去年9月以来最低水准,美元进一步承压,最终回吐本周所有涨幅转而收阴,周线止住三连涨势头,收出一根射击星形态。

  巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota称:“中美举行贸易磋商消息引发的‘冒险’情绪,正在对美元构成压力,促使部分买盘重回因土耳其担忧在本周稍早受到冲击的欧元。”

  德国商业银行外汇分析师Thu Lan Nguyen说道:“中美开始再度谈判支撑了市场, 鉴于土耳其里拉并没有进一步贬值,这也缓解了市场的一些不安。”

  上周黄金频频再现突发行情,在跌破1200大关后更是一发不可收拾,自周初的1210上方一度下挫至1160关口下方,因市场看空情绪浓厚,且美元持续走强带来压力,尽管土耳其危机重燃避险情绪,但黄金的避险光环已经黯淡。不过随着美元涨势回落,金价得以暂舒口气,周五强势反弹重返1180上方。

美元涨势遭降温、黄金17年后再现净空仓 央行大戏来袭

  Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff称,空头“下行风险似乎已经枯竭”,下周价格可能会“稳步上升”。

  “如果跌破1171美元,可能会导致黄金回落至1160美元。如果多头能够将价格推高至1180美元以上,那么技术反弹的可能性仍然存在,”FXTM research分析师Lukman Otunuga表示。

  本周央行大戏上演

  未来一周数据面消息相对清淡,欧洲和美国会发布一系列PMI。投资者将目光转向央行动态上。本周澳洲联储、美联储和欧洲央行将相继公布货币政策纪要。

  北京时间周二9:30澳洲联储将公布8月货币政策会议纪要,周四凌晨02:00美联储将公布7月31日至8月1日货币政策会议纪要,周四晚间19:30欧洲央行将公布7月货币政策会议纪要,投资者有望从中一窥央行未来的利率路径。

  除此之外,素有政策拐点“晴雨表”之称的杰克逊霍尔年会将于8月23日至8月25日在怀俄明州举行。

  这场由美国堪萨斯城联储主办且具有30多年历史的央行年会一向备受关注,不仅因为召开期间金银等市场一般会有明显行情波动,还因为美联储主席在内的各位央行高官都将发表重要演说。

  本次会议主题是“变革中的市场结构及其对货币政策的影响”。据外媒报道,美联储主席鲍威尔和其他央行官员将深入探讨与剖析导致通胀低迷、薪资增速缓慢、生产率上扬乏力等问题出现的根本原因。

  美联储理事会在其周度公开日程安排中称,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于北京时间8月24日22:00在杰克逊霍尔年会上发表讲话。此次的演讲主题是经济变革中的货币政策。

  在本月的半年度听证会中,鲍威尔对美国经济前景发表乐观看法。他表示,美联储看好现阶段的经济和就业,通胀也没有失控迹象,当前最佳路径是渐进加息。

  黄金本周走势前瞻

  Kitco周五(8月17日)发布的每周黄金调查显示,在下周的黄金价格方向上,普通投资者比以往任何时候都更加看跌,而华尔街倾向于看涨。多年来,散户往往最为看好黄金。但是,散户投资者却在过去四周中有三周看跌金价,而本周的看跌比例也创下最高。

  根据美国期货交易委员会(CFTC)上周五公布的最新数据,截至8月14日当周,对冲基金基金经理持有的COMEX黄金期货净头寸连续第五周减少,投机客转为净空仓,这是2001年12月来的首次。

  具体数据显示,截至8月14日当周,COMEX黄金期货投机性多仓增加3487手至211779手,同时,空仓增加19863手至215467手,再次刷新历史高位,这使得原本的净多仓状态转为净空仓,其净空仓数量达3688手,也是17年以来首次出现净空仓。

  Heritage West Financial的负责人Ralph Preston表示,由于土耳其里拉危机至少在短时间内消退,他寻求从1180美元的支撑位反弹。

  荷兰银行贵金属和钻石分析师Georgette Boele表示:“黄金现在是时候触底了,因为我们预计美元上行空间有限,此外稳定因素以及人民币的一些复苏也将给黄金带来提振。”

  Price Futures Group的资深市场分析师Phil Flynn指出,“我们认为黄金将会反弹。对冲基金空头仓位创历史记录并且连续八周增加。这种看跌是前所未有的。不过黄金就算会出现反弹,但在短期内要突破1200美元大关仍具有很大的挑战性。”

  道明证券大宗商品策略师Ryan McKay预计本周黄金将维持区间交易,并将有小幅上升的机会。“预计能反弹到1180美元以及1185美元。下行方向,我们正在观望,看是否能回落至1160-1150美元的水平,这是最糟糕的情况。上行方向,我们正在观望,我们是否能回到1190-1200美元水平。”

  SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“本周对黄金持中立态度。跌破1200美元/盎司是一个重大看跌信号,我认为中期看跌黄金。除美元上涨外,中国经济的疲软可能会削弱对实物黄金的需求。另一方面,短期来看,已有1160美元作为支撑,黄金的每周RSI指标是五年来最超卖的。所以我认为黄金可能在未来一两周反弹,但它可能很难重新返回1200美元。”

  RJO期货高级商品经纪人Bob Haberkorn表示他预见黄金存在更多的下行空间,但他补充说应该是有限的。他说,特别是市场正在考虑美联储下个月加息的另一个预期因素。“我们正在考虑今年剩余时间再加息两次,我认为本周到年底黄金将很难大幅上涨。”

  黄金与白银短期交易策略方面,外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands建议如下:

  黄金:在1175美元/盎司做多,止损位设在1170美元/盎司,获利了结点设在1190美元/盎司。

  白银:在14.60美元/盎司做空,止损位设在14.30美元/盎司,获利了结点设在15.00美元/盎司。

关键词阅读:美元 黄金

责任编辑:窦晓芸
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