黄金的至暗时刻即将过去?以史为鉴数家机构齐声唱多

1评论 2018-09-12 07:59:09 来源:FX168财经报社 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  现货黄金周二(9月11日)止跌转涨,美市盘中最低下探至1197.19美元/盎司,盘中一度下破1190关口,尽管金价短线出现V型反弹,但较为震荡,金价仍运行在1200关口下方。美元周二温和上涨,美元指数最高上探至95.35。日内公布的美国7月JOLTS职位空缺为693.9万人,创历史新高,远超预期的667.5万人,自主离职率从2.3%涨至2.4%,创2001年以来的十七年最高,显示出劳动力市场需求强劲,也意味着美国雇主难以找到技术匹配的员工。

  周二还公布了美国7月批发库存月率为0.6%,低于前值和预期0.7%;美国7月批发销售月率为0%,高于前值-0.1%但低于预期0.3%;评论称美国7月批发库存增幅略低于最初预期,因汽车类库存进一步减少,但这可能不会改变有关库存投资将提振第三季经济成长的预期;鉴于国内需求强劲,企业或增加商品库存,这将支撑工厂的生产。经济学家们预计,库存的积累将在第三季度显著促进GDP增长。

  外围市场看,世界股市涨跌互现,但隔夜大多走低。纽约时段开始时,美国股指指向较低的开盘价。香港恒生指数本周跌入熊市区域,这意味着股指从最近的高点下跌了20%。纽约商品交易所原油价格走高,交投于每桶69.00美元以上。截至发稿,美元指数上涨0.07,涨幅0.07%,报95.24。道指上涨0.54%,报25997.90点;标普500上涨0.23%,报2883.78点;纳指上涨0.35%,报7951.84点。美油上涨2.53%,报69.25美元/桶,布油上涨1.67%,报78.66美元/桶。

  黄金目前处于较为困难的境地,多头陷入悲观。但近日,不同机构不约而同地挖掘历史数据,从多方面论证,黄金的至暗时刻已将过去,目前正是长期投资者进入的良机。

  Kitco分析师Jim Wyckoff在周二发布的报告中称,从Comex黄金期货的月度图表看,追溯到45年前,显示近期陡峭的下跌趋势,今年夏季价格触及1年半低点。黄金市场空头的下一个主要下行价格目标是2016年低点1124.00美元。

黄金的至暗时刻即将过去?以史为鉴数家机构齐声唱多

  这个长期图表显示,未来几个月金价确实会走向某一方向。黄金价格将不得不突破1250.00美元,以便在较长期的技术基础上为多头提供市场稳定的信心,然后价格将在接下来的几个月中横盘整理,如果不是横盘走高。目前陷入困境的黄金和白银市场多头必须记住这一点:历史证明商品市场价格具有高度周期性。换句话说,延长的价格下跌将导致价格上涨。那些在历史较低的价格水平上投入购买的交易员或投资者总是得到回报,即使需要一段时间。

  另外,知名的投资新闻网站Gold Stock Bull近期撰文从金银比率这一角度进行分析,指出这一比率已经攀升至27年来的最高位,这一比率飙升通常发生在经济危机时期或者股市崩盘之前。鉴于眼下没有重大危机,因此股市大回调的可能性已经上升。

  文章指出,黄金白银比是白银最可靠的技术“买入”指标之一,尤其是当该比率攀升至80以上时。而眼下,黄金与白银的比率已经超过85,这是整个18年牛市时的最高水平。事实上,在27年前的1991年,这个比率要比现在更高。不过令人意外的是,目前这一比率要比于2008-09年金融危机时期高(下图所示)。

  在过去的20年里,这个比率平均在60:1左右。因此,目前85:1的比率从历史上来看是非常高的,比20年平均水平高出近60%。这一比率表明,在这一点上,白银相对于黄金的价值被严重低估。

  显而易见的是,目前相对于黄金,白银的价值被低估了,这就创造出一个买入白银和卖出黄金的机会,可能是通过使用高流动性的黄金和白银ETF进行交易。那些希望增加实物黄金投资的人可能会考虑在这个节骨眼下把购买焦点转向白银。此外,矿业股票投资者也从黄金白银比率中得到获利的机会。

  富国银行投资策略分析师Austin Pickle周二称,该行认为位于当前水平的黄金价格对长期投资者来说是有利的,“12个月黄金目标区间仍为1,250-1,350美元/盎司。”

  该行如此看好黄金,原因在于其相信,自4月以来一直对金价构成巨大下行压力的美元,将最终在年底前大幅回落。

  Pickle写道:“近期美元的强势可能会在年底前消退。反过来,这应该会支撑金价——因为黄金走势往往与美元相反。”

  最近几周金价的下行走势表明金价仍很大程度上受到美元表现影响。美元受加息预期和避险需求推动走高,这对金价是利空。

  Pickle补充道,最重要的是,基金经理对黄金的看法变得极端悲观,这在过去曾为投资者提供了“良好的入场点”。

  Pickle表示,下图说明了这一点。绿线代表了基金经理对于黄金的看空程度,蓝线则是金价走势。

  根据Pickle,上一次基金经理对黄金看法接近眼下这般看空程度时,金价位于近期熊市低点1,050美元/盎司水平。

  假如以史为鉴,眼下可能是黄金价格即将爆发的“前夕”。

  令黄金更具吸引力的是美国股市,美股已攀升至历史高点。

  富国银行称,美股创新高,而金价最近出现下跌,使黄金相比之下显得相当便宜。

  该行说道:“在我们看来,对于长期投资者来说,在眼下积累黄金似乎是不错的交易。”

  目前从技术上讲,黄金空头仍具有稳固的整体近期技术优势。黄金多头下一个向上的近期目标是突破1200大关,并企稳在其上方。空头的下一个近期向下技术突破目标是推动价格低于坚固的技术支位8月低点1167.10美元/盎司。第一阻力位在1200美元/盎司,然后是上周高点是1206.90美元/盎司。第一个支撑位在上周低点1191.07美元,然后是8月份低点1184.35美元。

  北京时间00:19,现货黄金报1195.50美元/盎司,上涨0.27美元,涨幅0.02%。

关键词阅读:黄金

责任编辑:窦晓芸
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