汇率保卫战!离岸人民币跌破6.9拉响破7警报

1评论 2018-10-05 18:44:44 来源:中国基金报 作者:泰勒 7天抓涨停

  这个国庆假期,人民币汇率不平静,离岸人民币兑1美元跌破6.9关口。

  汇率保卫战!离岸人民币跌破6.9拉响破7警报,印度卢比年内大跌15%,印尼盾跌超13%创20年新低!

  截至10月5日发稿,离岸人民币跌破6.9兑1美元关键水平,现报6.9032,与此同时,美元连续6日走强,一度站上96关口。

  离岸人民币跌破6.9

  美元指数连续走强

  受强势美元影响,10月2日傍晚,离岸人民币兑美元盘中一度出现快速跳水走势,盘中跌破6.90关口,但随即又快速拉回,重回升势,期间耗时1小时。

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  10月4日,离岸人民币兑美元汇率上演“V型”走势。早盘离岸人民币兑美元跌破6.90关口,自10月2日来再次在6.90关口拉锯,日内跌约130点。

  截止当天下午14:36,离岸人民币兑美元收复6.90关口,报6.8954,较日低反弹逾200点。

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  10月5日,离岸人民币兑美元短线走低约50个基点,再度失守6.91关口,日内跌幅扩大至145个基点。

  截止发稿,离岸人民币报价6.9032。

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  与此同时,受美联储加息政策推动,自9月26日以来,美元连续6日走强,一度站上96关口。此前,美联储主席鲍威尔表示,美国经济前景“十分乐观”,利率需要继续朝着预估的中性水平前进,甚至要略微超过中性水平。强劲的数据和鲍威尔的鹰派讲话共同提振美元指数。

  离岸人民币为何下跌?

  为什么在国庆期间离岸人民币重归跌途,分析原因有以下这些。

  第一,美联储加息,中国选择不跟,人民币贬值压力随之骤增。

  北京时间9月27日凌晨,美联储如期上调联邦基金目标利率至2.0-2.25%,这是美联储年内第三次加息,也是2015年12月本轮加息周期开启以来第8次上调利率。

  9月27日,中国央行宣布不开展公开市场操作。分析认为,这意味着,中国暂不跟进美国加息。

  上一次6月14日美联储加息中国央行也未跟进,当日维持操作利率不变。在此次美联储宣布加息之前,市场大多预计央行跟进加息的可能性不大。民生银行(行情600016,诊股)首席研究员温彬表示,此次加息是否跟进主要考虑两方面因素:一是稳增长和扩内需的需要;二是稳杠杆和稳汇率的需要。综合各种因素判断,我国央行将继续按兵不动,保持政策利率的稳定。

  第二,美元走强,直接造成非美货币承压

  消息面上,美联储主席鲍威尔一周内第二次公开表态,重申对美国经济乐观看法,再度表明渐进式加息的立场。

  美东时间10月3日周三,鲍威尔接受PBS采访时表示,美国经济表现“相当正面”(remarkably positive),没有理由不认为当前的经济扩张“可以延续相当一段时间”,“经济非常弱的时候,我们确实需要相当宽松的低利率,现在再也不需要,它们再也不适合了”。

  鲍威尔说道,“现在的利率仍然是宽松的,但我们会渐进地到达中性的位置。”鲍威尔还指出,“我们可能会越过中性的位置,但我们现在距离中性的位置还有很长的距离。”

  在采访期间,欧元跌到了8月21日以来的最低点,同时美元指数逼近96。在鲍威尔采访结束后,美元指数站稳了96。

  另一方面,受意大利预算问题等因素影响,自9月26日以来,欧元连续6天下跌,欧元兑美元汇率目前已跌破1.15关口,推动美元指数持续上涨。欧元等非美货币走势疲软,会进一步影响到人民币汇率的走弱。

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  人民币汇率破7拉响警报

  据彭博社报道,美银美林目前预估明年第一季人民币兑美元下看7.05元,比原来预估的6.90元更低;明年第二季人民币会贬至7.10元,也低于原本预估的6.85元。在岸人民币上周收在6.8725元,美银美林对明年第一季度的新预估预示人民币汇率可能下跌2.5%。

  而摩根大通预测到12月底,人民币兑美元或跌至7.01元。

  根据摩根大通目前的预测,到12月底人民币兑美元可能跌至7.01元,到了明年9月人民币汇率下看7.19元,较先前预估未来12个月或跌至7.02元还低。

新兴市场货币:印度卢比创新低

印尼盾刷新二十多年低点

  10月4日,印度卢比兑美元开盘创纪录新低,报73.60卢比,上日收报73.3350。路透援引交易员称,印度央行疑似通过商业银行抛售美元进行干预。印度10年期国债收益率涨9个基点至8.21%。

  在美联储抽走流动性的大环境下,高企的贸易赤字令卢比今年大幅下跌,兑美元汇率累计下跌约15%,成为年初至今亚洲(如果土耳其除外)表现最差的货币。

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  周四,印尼盾兑美元跌0.6%至15160印尼盾,逾20年来新低,年初至今跌幅约10%。印尼10年期国债收益率升至8.306%,为9月19日以来最高。印尼股市日内跌幅一度扩大至1.7%,至近一个月新低。

  印尼央行一系列的稳定币值的措施,在强势美元面前不堪一击。

  印尼央行五月以来已经5次上调了基准利率,上周刚紧随美联储加息,但并未成功安抚市场情绪。投资者担心印尼步土耳其和阿根廷的后尘,被经常项目赤字拖入金融动荡中。

  此外,印尼央行最近又推出了不用本金交割的外汇远期合约NDF,试图鼓励企业对冲美元头寸风险、帮助降低印尼盾的波动性。此举被认为是为了刺激出口抑制进口。

  印尼还针对出口商推出了激励政策,希望对方将手中大量存在银行的美元换成印尼盾,以此来减轻受到的此轮新兴市场货币抛售潮的冲击。

关键词阅读:汇率 离岸人民币 印度卢比 印尼盾

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