加元突遭打压暴跌逾百点 美元急涨还有一大考验

1评论 2018-12-06 08:17:46 来源:FX168财经报社 低吸也能抓涨停!

  周三(12月5日),尽管美国股市休市,但市场波动仍然较为剧烈:加拿大央行维持利率不变,但措辞谨慎,决议出炉之后加息预期骤降,加元兑美元大跌逾120点;美元指数则触底反弹,短线加速上涨至97关口上方;现货黄金维持窄幅交投,不过现货钯金涨势迅猛,日内涨幅高达逾2.5%。

  美市盘中,美元在日内稍早触及的低位96.83触底反弹,短线急涨近40点,刷新日高至97.22。今天是美国前总统老布什的哀悼日,美国股市休市。

  隔夜美国股市暴跌,恐慌指标VIX狂飙超过26%,避险情绪升温,提振资金涌入美元,使得多头重新收复97关口,

  数月来,美元兑其他货币的表现无可匹敌,但随着市场对美国经济增长放缓的担忧日益加剧,可能削弱美元的表现。

  这些担忧推动两年期国债收益率10多年来首次超过五年期国债收益率。

  收益率曲线的所谓“反转”,对许多投资者来说,敲响了美国经济即将放缓的警钟。

  瑞穗证券(Mizuho Securities)首席外汇策略师Masafumi Yamamoto表示:“在收益率曲线反转的最初阶段,市场感到担忧,对疲弱数据的反应比对强劲数据更为激进。”

  “我认为,在收益率曲线反转的环境下,美元可能处于修正模式。”

  美元近日走软,因周末达成的中美贸易休战协议提振了投资者对风险较高货币相对于避险货币美元的信心。

  此外,自美联储主席鲍威尔上周三表示,美国利率接近中性水准以来,美元一直承压。市场将此解读为加息步伐放缓的信号。

  尽管今天美国休市,且重要经济数据延迟至明天公布,但是市场还是需要关注周四凌晨三点公布的经济褐皮书,这是美联储对区域经济状况的调查,并且可能还会有更多类似的报告出炉。

  目前市场依然在试图了解美联储新的政策战略,因此该份报告将别具意义。若届时美联储保持乐观,表示对经济增速上充满信心,则可能提振美联储加息预期进而推高美元,而大宗商品则可能承压。

  日内最新出炉的加拿大央行利率决议令美元备受鼓舞。加拿大央行宣布维持利率在1.75%不变,符合市场预期。决议公布之后,美元/加元连破1.33、1.34两个关口,短线暴拉约120点,涨幅达逾1%;美元受此利好再度攀升,回升至97关口上方。

  加拿大央行表示,非通胀增长可能还存在更多空间,但贸易冲突可能会对全球需求造成更严重的影响,看到贸易摩擦继续进一步令全球需求承压的迹象;近期G20峰会令人鼓舞的发展表明贸易政策存在上行和下行风险;全球经济扩张正在放缓,大体与此前预测一致;数据显示,进入第四季度,加拿大经济增长动能有所减弱,不过强劲的国外需求以及加拿大生产能力提升将支撑出口继续增长。

  针对货币政策,加央行表示,利率需要调高至“中性区间”;加息的合适速度取决于“一系列因素”,影响加息的速度包括贸易政策和利率敏感度;未来的政策立场会取决于油价、投资等因素,而加拿大原油价格降低以及产量减少意味着能源行业活动“明显弱于预期”。

  据外媒报道,加拿大央行2019年1月份加息概率降至38%,会议前高达55%。

  加拿大丰业银行资本市场副总裁Derek Holt指出,从长远角度来看,他们(加拿大央行)仍致力于回归中性政策利率,但他们在这一路径中插入一些暂停话语,这将扼杀明年1月份的加息预期。

  道明证券高级利率策略师Andrew Kelvin则表示,仍旧预计加央行将提高利率至2.5%,所以下一步(行动)应该是更高(的利率)。但这显然延长了政策的时间框架,将大幅降低明年1月份加息的可能性。这次会议更加鸽派,我们认为这表明,他们可能花比预期更长的时间来回归中性利率。

  主要非美货币涨跌不一,欧元/美元小幅下跌,日内最低触及1.3105。

  据路透援引匿名知情人士报道,欧洲央行官员在讨论如何让欧元区脱离依赖货币刺激政策的方法,但讨论处于初期阶段,不太可能作为欧洲央行管委会下周会议的主题。

  消息人士指出,欧洲央行有可能采纳新的定向长期再融资操作(TLTRO),有建议称将TLTRO常规化,并对其设定浮动利率。

  不过,惠誉表示,不再预期欧洲央行将于2019年加息,而且下调欧元区经济发展前景,调低核心通胀预期,预计欧洲央行可能延迟加息至2020年。

  该机构还称,欧元区的经济增长表现再次让人失望,全球贸易衰退已从预期变成现实。这料将不利于欧元的后市前景……

  英镑/美元短线下滑,但日内仍维持涨势,稍早一度触及1.2798高点。

  今天,英国政府公布完整的脱欧法律咨询内容:欧洲法院将继续对北爱尔兰在担保方案之下履行义务拥有管辖权,在担保协议之下,北爱尔兰将继续留在欧盟的单一商品市场。

  北爱尔兰民主统一党(DUP)议员Dodds称,英国政府发布的法律建议证明北爱尔兰可以完全留在欧盟关税同盟之中,政府的全面脱欧法律文件是灾难性的。

  摩根大通表示,英国首相特雷莎·梅(Theresa May)在议会遭遇一系失败,令外界对其脱欧计划产生新的怀疑,并推高英镑,此后英国取消与欧盟脱离的可能性增加。

  摩根大通将英国最终留在欧盟的可能性从20%提高到40%,这是自2016年英国公投退出欧盟以来,人们对英国的看法发生的最大转变之一。

  摩根大通(J.P. Morgan)经济学家马尔科姆认为,英国脱欧不达成协议的可能性从20%降至10%,有序脱欧的可能性从60%降至50%。

  英国将于11月举行议会投票。高盛称如果英国议会投票通过脱欧协议,英镑可能在一天内暴涨3%;如果英国议会投票否决脱欧协议,英镑可能在一天内下跌1-2%。

  加皇银行资本市场则认为,英国首相特雷莎·梅的脱欧协议年底前无法在议会获得通过的隐含概率达到85%,这意味着交易员对于不利结果不会感到惊讶。“可能取决于具体结果,但除非发生灾难性的失败情形,否则英镑的下跌空间看起来有限。”

  随着美元攀升,现货黄金小幅下滑,现交投于1236美元/盎司附近。继隔夜反超黄金之后,现货钯金涨势仍然迅猛,日内大涨2.52%,报1259美元/盎司,创纪录新高。

  荷兰银行预计黄金在未来两年继续攀升,因为中国信心改善,且美元和美债可能已经见顶。建立黄金多头头寸的风险回报率非常吸引人,预计2019年底金价为1400美元/盎司,2002年底达到1500美元/盎司。

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Valentin Marinov和Manuel Oliveri在最新的报告中建议投资者买入黄金。鉴于黄金的投机性持仓大体平衡,汇率波动在短期至中期内将越来越多地推动黄金走势。建议在1240美元/盎司处买入黄金,目标为1420美元/盎司,止损为1150美元/盎司;该交易策略意在长期。

关键词阅读:美元 加元

责任编辑:窦晓芸
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