非农惊爆意外、特朗普又来抢镜 美元高歌猛进黄金重返1400上方

1评论 2019-07-07 09:31:58 来源:FX168财经报社 新股民学会一招3天大赚22%!

  周五(7月5日),美国最新出炉的非农就业人数意外增加22.4万人,远超预期。数据公布之后,美联储7月降息50个基点的概率骤降至5月31日以来至最低。受此影响,美元指数短线急涨逾50点,刷新日高至97.45;欧元英镑日元等G10货币大跌;现货黄金遭疯狂抛售,短线急跌近30美元,最低触及1386.52美元/盎司。不过,受美国总统特朗普及其经济顾问库德洛的降息言论影响,美元指数自高位小幅回落,现货黄金则趁势自低位反弹至1400美元/盎司上方。

  消息面来看,美国6月就业人口大幅增加22.4万,超过市场所有经济学家预期,暗示劳动力市场强劲,削弱了美联储降息的理由。

  北京时间周五20时30分,美国6月非农就业报告出炉——非农就业人口大幅增加22.4万,不过失业率升至3.7%。

  美国劳工部公布的数据显示,美国6月非农就业人口增加22.4万,大幅超过市场预期,前值由增加7.5万人下修为7.2万。美国失业率升至3.7%,预期和前值都是3.6%。

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  修正过后的数据显示,美国4月份加上5月份的就业人数比此前预估减少1.1万,过去三个月的非农就业人数的平均值为17.1万。

  有评论指出,美国劳工部公布的6月报告显示5月的大幅下滑可能是一个意外。美国6月季调后非农就业人口为五个月以来最高,上半年就业增速平均为17.2万人,招聘活动从2018年的22.3万人/月下滑,但增速仍高于需要的10万人。

  报告还称,美国6月平均每小时薪资月率增长0.2%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.3%;美国6月平均每小时薪资年率增长3.1%,预期增长3.2%,前值增长3.1%。

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  美国6月劳动参与率升至62.9%,前值和预期值为62.8%;美国6月平均每周工时录得34.4小时,持平预期值和前值。

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  非农公布之后,美国总统特朗普连发两推,称其创下了特朗普时代的第19个记录。

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  不过,特朗普仍不忘敦促美联储降息,称美联储降息将有助于经济。

  与此同时,美国国家经济委员会主任库德洛对美国经济的健康状况“非常乐观”,但他认为,美联储应该“收回去年12月因低通胀而做出的加息决定”。

  “我们仍处于一个非常强劲的繁荣周期……我们有非常好的促进增长的政策,低税收,放松管制,开放能源,贸易改革。我认为,我们的供给侧政策激励措施正在发挥作用,”库德洛称。

  有分析认为,尽管非农就业人口大幅增加,但是平均每小时薪资依然疲软,这或暗示美联储降息的轨道没有改变,大幅降息的预期有所回落。

  据CME“美联储观察”,非农公布之后,美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率由74.5%上升至91%,降息50个基点的概率由25.6%下降至9%;到9月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率由26.3%上升至32.2%,降息50个基点和75个基点的概率分别为62%和5.8%。

  美国联邦基金利率期货显示,美联储7月降息50个基点的概率跌至5月31日以来最低。

  在美国就业报告意外向好的推动下,美元展开全线反攻,美元指数短线急涨逾50点,一举攻克97关口,最高触及97.45,日内涨幅达到近0.7%。随后,受特朗普和库德洛言论影响,美元指数一度小幅下滑近20点至97.28,之后再次自低位拉升。

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  FXTM研究分析师Lukman Otunuga撰文指出,随着投资者消化了好坏参半的美国6月非农就业报告,投资者对美元的兴趣有所增强。美元兑G10货币均出现升值,因为市场对美国非农就业人数增加22.4万进行欢呼。

  然而,由于6月失业率小幅上升至3.7%,薪资增长月率仅为0.2%,低于预期的0.3%,就业数据无疑是喜忧参半。

  Otunuga表示,今天的报告可能会使美联储本月降息的决定复杂化,特别是在美联储政策会议之前,如果美国经济状况继续企稳的话。这种情绪反映在美元的升值上,随着投资者开始重新评估美联储是否会触发降息的按钮,预计美元还会进一步走高。

  与此同时,非美货币集体跳水:欧元/美元大跌超过70点,最低1.1206,逼近1.12关口;英镑/美元下挫逾100点,跌破1.25关口,最低触及1.2480,录得今年1月3日以来的低位;美元/日元持续拉升,最高来到108.62,一举突破200日均线。

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  现货黄金更是跌势惨烈,接连失守1400、1390两大关口,最低触及1386.48美元,短线急跌约27美元;现货白银日内跌幅扩大至2%,低见14.85美元/盎司。随后,现货黄金自低位拉升14美元,至1400美元/盎司关口上方;现货白银则一度攀升至15.00美元/盎司关口略上方。

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  上海白银T+D跌幅扩大至1%,报3612元/千克,;黄金T+D跌幅扩大至1.63%,报310.7元/克。国际铂金跌3%至807.96美元/盎司;铂金期货跌3.82%,报811.5美元/盎司。

  交易员Chris称,金价从1330美元/盎司上涨至1430美元/盎司,完全是因为对美联储降息的预期。目前公布的数据显示,降息的可能性正在降低。金价可能因此被逆转吗?我认为会的。金价有可能跌至1300美元/盎司。

  Gold Stock Bull创始人Jason Hamlin称,在金价进一步走高前,可能会在1380-1440美元的区间盘整数周,但未来12-18个月仍存在45%-105%的上涨空间。

  机构点评:

  金融博客Zerohedge认为,6月就业数据创下了自1月以来的最佳月度增幅,该数据使得美联储几乎不可能在7月两次降息,甚至为美联储在未来三周内的保持“耐心”立场打下了基础,粉碎了市场对即将到来的宽松周期的希望。

  穆迪货币政策研究主管Ryan Sweet表示,此次非农报告排除了美联储降息50个基点的可能性,降息25个基点的可能性仍然存在。这一就业数据缓解了他们对劳动力市场放缓速度比预期更快的担忧,但趋势是,就业市场仍在放缓。

  新西兰银行称,虽然6月非农就业报告表现强劲,但也不太可能阻止美联储于本月会议上降息,但料会抑制市场对美联储本月降息50个基点的预期。

  富国银行策略师Brendan Mckenna同样认为,稳固的美国就业报告不足以阻止美联储本月降息。不过,好于预期的数据“可能会令美联储有所迟疑”,一些成员可能会在会议上投票支持利率不变。

  瑞信表示,在美国就业增长远超市场预期的情况下,美联储本月仍有降息的可能,但预期不会有大的下调。失业率小幅上升和薪资增长缓慢这两点让人失望,因此降息25个基点的可能性很高,在看重数据的框架中,降息50个基点的理由更少了。

  经纪公司Themis Trading交易员Mark Kepner则表示,如果对比过去两份ADP报告,今天的数据很突出。他认为薪资增速也不错。除非美联储看到一些经济上的重大放缓,否则今天的报道可能会给其在本月会议上暂停行动的理由。

关键词阅读:美元 黄金

责任编辑:窦晓芸
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