黄金周评:特朗普再“变脸”!贸易消息搅动市场、金价逼近1460 下周这些因素恐引发行情

1评论 2019-11-24 15:44:28 来源:24K99 作者:TIER 华资实业20%大肉分享

  24K99讯 本周贸易相关消息再度成为影响金价走势的关键因素。金价在一度逼近1480美元/盎司之后出现回落,美国总统特朗普周五的言论令金价进一步承压,当周收在1460美元/盎司附近。下周投资者将聚焦美联储主席鲍威尔讲话、美国GDP数据以及美国PCE通胀指标,预计将引发下周市场的波动。

  现货黄金本周最高触及1478.80美元/盎司,最低下探1455.87美元/盎司,收盘报1461.90美元/盎司,较上周收盘水平下跌0.38%。

黄金周评:特朗普再“变脸”!贸易消息搅动市场、金价逼近1460 下周这些因素恐引发行情

  本周市场要闻盘点:

  贸易相关消息搅动市场 特朗普变脸打压金价

  本周金价走势主要受到贸易相关消息的驱动。在本周初,因此前一周中美贸易传来乐观消息,金价一度下探1455美元/盎司一线。

  白宫国家经济委员会主任库德洛上周四表示,美国接近与中国达成贸易协议。他称,双方就结束长达16个月的贸易战进行了非常有建设性的谈判。

  美国商务部长罗斯上周五表示,在协议细节方面正在取得进展,美国与中国最终达成第一阶段贸易协议的可能性非常高。

  根据中国商务部上周日公布的一份新闻稿,11月16日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论,并将继续保持密切交流。

  不过,随后有关中美贸易的报道以及特朗普的言论令避险情绪升温,周中金价一度逼近1480美元/盎司关口。

  有媒体报道称,美国总统特朗普不愿意取消此前对中国商品加征的关税,中方对达成首阶段贸易协议看法悲观,市场风险偏好情绪因此回落。

  上周二,美国总统特朗普称将“很快”与中国达成一项贸易协议,但并未提供有关何时及何地签署协议的新细节,令投资者感到失望。特朗普当时还威胁称,如果没有谈成协议,就会提高对华商品的关税。

  特朗普在本周二的一次会议上重申了上述威胁。特朗普说道:“如果我们不与中国达成协议,我将提高关税。”

  但周四、周五贸易相关消息大都较为正面,这令避险情绪再度降温,金价在本周收盘时再度回落至1460美元/盎司附近。

黄金周评:特朗普再“变脸”!贸易消息搅动市场、金价逼近1460 下周这些因素恐引发行情

  商务部新闻发言人高峰21日说,11月16日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行建设性讨论。双方经贸团队将继续保持密切沟通。

  高峰在商务部当日举行的例行新闻发布会上表示,关于协议磋商的细节,目前没有更多信息可以透露,但外界的传言并不准确。中方愿与美方在平等和相互尊重的基础上,共同努力,妥善解决彼此核心关切,力争达成第一阶段协议。这符合中美双方的共同利益,也符合整个世界的利益。

  《华尔街日报》周四援引未具名消息人士的话报导称,中国已邀请美国高级贸易谈判代表在北京进行新一轮面对面谈判,双方仍在努力达成协议。

  美国总统特朗普(Donald Trump)周五表示,“可能非常接近”与中国达成一项贸易协定。

  特朗普在接受福克斯新闻采访时说道:“最重要的是,我们有很好的机会达成一项协议。”

  10月初,中美两国同意就所谓的“第一阶段”贸易协议展开合作,但在是否应将取消现有关税作为协议的一部分的问题上存在分歧。

  分析师指出,贸易局势仍是近期投资者关注的焦点。假如传来利好的贸易消息,这将提升风险偏好情绪,从而对金价构成更大打击。另一方面,若贸易局势传出任何负面消息,市场避险情绪可能回升,从而推动金价上涨。

  知名财经资讯网站Economies.com周五撰文称,金价在周五早些时候略微上涨之后,恢复下跌走势,从而支持其继续看空观点。在黄金走势继续看空的背景下,金价下一目标瞄准1447.00美元/盎司水平。从4小时图来看,金价位于EMA 50指标下方,这支持金价看空预期。

  美元走强也利空金价

  本周美元走强,位于98关口上方,这对金价构成下行压力。本周出炉的美联储会议纪要暗示该联储可能暂缓降息,此外,美国经济数据揭示最近美国经济的疲软期或已过,为美元反弹提供动能。

  美元指数令本周收高于98.27,最高触及98.32水平。

黄金周评:特朗普再“变脸”!贸易消息搅动市场、金价逼近1460 下周这些因素恐引发行情

  IHS Markit周五发布的采购经理人指数(PMI)数据显示,美国11月Markit制造业PMI初值为52.2,预期51.5,前值51.3;美国11月Markit服务业PMI初值为51.5,预期51,前值50.6。

  密歇根大学随后公布的数据也表现强劲,显示11月份消费者信心意外上升。该大学的消费者信心指数从上个月的95.5攀升至96.8。接受道琼斯调查的经济学家预计11月份消费者信心指数将降至94.9。

  美国周四公布的成屋销售数据略低于预期,但远高于前值,房市显示出一些企稳的迹象。数据显示,美国10月成屋销售总数年化为546万户,预期547万户,前值由538万户下修至536万户。

  周四,美国总统特朗普签署了为期四周的支出法案,将政府可能的停摆推迟到12月20日,让议员有更多时间为上个月开始的财政年度制定全年拨款方案。该消息传出之后,美元指数获得提振。

  此外,明尼阿波利斯联储主席卡什卡内及克利夫兰联储主席梅斯特对经济增长和通胀发表了相对积极的言论,也刺激了美元的买盘。

  Dailyfx撰文指出,综合最新发布的10月会议纪要及包括主席鲍威尔在内的多位高官的言论来看,美联储12月暂停加息基本可以“实捶”。据CME“美联储观察”的数据,12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率接近100%。

  没必要再降息?美联储纪要老调重弹

  北京时间周四凌晨3:00,备受关注的美联储会议纪要如期出炉。纪要显示,美联储官员普遍认为,除非经济状况发生重大变化,否则他们可能不需要再次降息。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)在10月会议上宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到1.5%至1.75%的水平。这是美联储今年以来第三次降息。

  会议纪要称,大多数FOMC成员认为,这些举措足以支持温和增长、强劲的劳动力市场和接近该委员会对称目标2%的通胀前景。只要有关经济的最新信息没有导致对经济前景的实质性重新评估,政策立场“可能会保持”不变。

  会议纪要在很大程度上与美联储官员最近的公开声明一致。美联储主席鲍威尔近日在国会作证时也巩固了短期内不会再次降息的可能性。

  美联储主席鲍威尔上周在国会作证时说,他对美联储的政策立场也感到满意。这也包括加息的可能性很低:在10月29日至30日的政策会议之后,他进一步表示,除非通胀出现明显上升,否则他预计不会加息。

  会议讨论显示,美联储官员们认为美国经济处于相当强劲的地位,劳动力市场健康,消费者支出意愿强劲,消费活动约占GDP的70%。

  特朗普弹劾调查传来重磅消息

  除了贸易消息、美联储纪要和经济数据之外,特朗普弹劾调也受到投资者的关注。

  当地时间周四,美国众议院为期一周的特朗普弹劾调查听证会结束,众议院情报委员会主席希夫表示,特朗普在乌克兰问题上的行为已经超越尼克松。其滥用职权证据确凿,比水门事件导致尼克松弹劾还严重。

  众议院议长佩洛西说道:“证据已经很明显,总统利用他权力为自己谋取私利。”佩洛西还表示,总统弹劾案调查还没结束。对弹劾案的调查还没有做出决定。

  据媒体报道,弹劾特朗普公开听证第三场中,特朗普亲自任命的驻欧盟大使桑德兰(Gordon Sondland)作出了迄今为止对白宫最具破坏性的证词。

  桑德兰在证词中确认,特朗普与乌克兰之间存在“利益交换”,而且包括副总统彭斯、国务卿蓬佩奥等在内的许多政府高官早就对此心知肚明。

  自众议院议长佩洛西9月底宣布启动针对特朗普的弹劾调查以来,众议院对一些官员进行了闭门取证。10月31日,众议院投票通过一份关于弹劾调查程序的决议案,为弹劾调查由闭门转向公开提供了依据。

  11月最后一周,美国将迎来感恩节。众院情报委员会将利用这段时间完成一份报告,详细说明他们的调查结果和建议。

  下周关注这些因素

  展望下周,投资者将重点关注美联储主席鲍威尔讲话、美国第三季度实际GDP以及10月PCE通胀指标。此外,投资者将继续留意中美贸易动向。

  继连续两周强调10月货币政策决议立场之后,美联储主席鲍威尔将于北京时间下周二08:00分出席普罗维登斯商会年会,并发表讲话。

  分析认为,若鲍威尔届时谈及美国经济和货币政策,在中美第一阶段协议尚无落地的情况中,料将维持当前基调,重申按兵不动的立场。

  Bleakley Advisory Group的首席投资官Peter Boockvar认为,下周讲话中,若鲍威尔阐述关于回购的事宜,将是重点关注。

  下周三将公布美国将有两大重磅数据报告,分别为美国第三季度实际国内生产总值(GDP)和10月PCE通胀指标。

  道明证券(TD Securities)全球战略主管Bart Melek表示:“任何好于预期的数据都应该对金价不利(反之亦然)。”

  Melek表示,PCE指标将是关键,因为该指数是美联储最喜欢的通胀衡量指标。

  分析人士还表示,中美贸易谈判的消息也将继续主导市场。

  凯投宏观(Capital Economics)首席大宗商品经济学家Caroline Bain表示:“贸易看来将再次成为推动投资者情绪的主要因素。据报导,中国邀请美国官员下周举行高层会谈。如果进行这些谈判,投资者可能会将其解读为取得进展的迹象。”

  BMO Capital Markets负责大宗商品研究的董事总经理Colin Hamilton表示,冒险情绪可能在短期内继续打压金价。

  Hamilton说道:“如果我们看到‘第一阶段’的贸易协议宣布,那么我们将看到更多的冒险情绪,黄金将下跌。”

  下周金价将如何走?

  据24K99周六公布的每周金融市场调查显示,分析师和交易员对黄金下周前景看法不一,但多数持有看跌观点,少数预期走高或盘整。

  在接受24K99每周金融市场调查的8位黄金交易员及分析师中,3人看涨,1人看平,4人看跌。

  原子资产管理(香港)有限公司创始人兼基金管理人周一老师指出,金价反弹仍持续承压于1480下方未能上破,冲高回落迹象显著,日线周线上方多条主力均线压制,加之美元表现仍然强势,恐有进一步下行风险,建议投资者逢高沽空为宜。

  此外,知名黄金资讯黄金Kitco周五发布的每周黄金调查显示,随着交易员和投资者继续对中美之间贸易气氛的变化做出反应,混乱和不确定性主导了黄金市场。在针对华尔街的调查中,16位市场专业人士参与了调查。5人或31%认为黄金将会上涨;6人或38%认为金价将会下跌;5人或31%认为金价将会盘整。

  分析网站FX Empire技术分析师James Hyerczyk表示,近期黄金正在下测1481-1460熟悉区间的底部位置,周五黄金价格低收于1461.90一线,接近主要的斐波那契回调位1461.30水平,一旦跌破1461.30点位将进一步走软,失守1446.20将释放下跌趋势重启的信号。

  ADRian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day也将此次贸易谈判称为推动黄金短期内上涨的主要催化剂。他还指出,全球股市进入年底的“动荡”可能会为黄金提供一些支持。

  Walsh Trading商业对冲联合总监Sean Lusk表示,由于投机兴趣仍然很高,他短期内对黄金看空。他表示,交易员可能会在下周美国感恩节假期前减少一些看涨押注。美元的坚挺力量也可能在短期内对金价构成压力。

  VR金属及资源通讯出版商Mark Leibovit表示,他近期看空黄金,但长期看涨。他补充说,抛售将持续到12月中旬,金价将回落至1400美元/盎司。

  RJO期货资深市场策略师Phillip Streible周五称,金价的新阻力位为1475美元/盎司,如果下周无法突破该水准,金价可能跌至1425美元/盎司。

  下周重要经济数据和事件:

  周一(11月25日)

  待定 英国11月CBI零售销售预期指数

  17:00 德国11月IFO商业景气指数

  重要事件:

  10:00 中国国家知识产权局2019年第四季度新闻发布会

  19:00 法国央行行长维勒鲁瓦德加洛将发表讲话

  19:45 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话

  周二(11月26日)

  05:45 新西兰第三季度零售销售季率

  23:00 美国10月新屋销售年化月率、11月谘商会消费者信心指数

  重要事件:

  02:00 欧洲央行首席经济学家连恩在伦敦发表讲话

  07:50 澳洲联储副主席德贝尔在悉尼发表讲话

  08:00 美联储主席鲍威尔在普罗维登斯商会的年会上发表讲话

  17:05 澳洲联储主席洛威在澳洲商业经济学家年会上发表讲话

  16:00 欧洲央行执委科尔发表讲话

  周三(11月27日)

  待定 德国10月实际零售销售年率月率

  05:30 美国上周API原油库存变化

  09:30 中国10月规模以上工业企业利润

  21:30 美国第三季度个人消费支出物价指数年化季率、10月耐用品订单月率初值、第三季度实际GDP、上周初请失业金人数

  23:00 美国10月NAR季调后成屋签约销售指数月率、美国10月个人消费支出物价指数(月率)、10月个人消费支出月率、10月个人收入月率

  23:30 上周EIA原油库存变化

  重要事件:

  02:00 美联储理事布雷纳德发表题为“美联储就货币政策战略、工具和沟通的框架评估”的讲话

  04:00 新西兰联储公布金融稳定报告

  06:00 新西兰联储举行金融稳定报告媒体会

  09:30 日本央行委员樱井真发表讲话

  16:00 欧盟执委会主席冯德莱恩发表讲话

  17:30 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

  周四(11月28日)

  14:45 瑞士第三季度国内生产总值

  18:00 欧元区11月服务业、工业、经济、企业景气指数、消费者信心指数终值

  21:00 德国11月调和消费者物价指数年月率初值、德国11月消费者物价指数年月率初值

  重要事件:

  美国感恩节假期休市

  03:00 美联储公布经济状况褐皮书

  11:00 日本央行行长黑田东彦在欧洲国际金融论坛发表讲话

  11:30 法国央行行长维勒鲁瓦德加洛发表讲话

  周五(11月29日)

  07:30 日本10月失业率

  15:45 法国11月消费者物价指数月率初值、第三季度GDP季率终值

  16:55 德国11月季调后失业率

  18:00 欧元区11月消费者物价指数年率初值、10月失业率

  21:30 加拿大9月GDP、第三季度GDP年华季率

  重要事件:

  美国感恩节翌日 提前于北京时间11月30日02:00休市

  09:30 韩国央行公布利率决议

关键词阅读:特朗普 纪要显示 德贝尔 国际金融论坛 NAR

责任编辑:卢珊 RF10057
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