美元飙升、美欧全部“沦陷” “跳水声”不断黄金大跌逾40美元

1评论 2020-03-19 10:03:02 来源:FX168财经报社 下一只“省广集团”

  周三(3月18日),现货黄金价格下跌近3%,投资者抛售贵金属转而寻求持有现金,此前美国出台的额外刺激措施未能平复市场情绪,市场对冠状病毒引发的经济下行的担忧不断加剧。

  COMEX 4月黄金期货收跌47.90美元,跌幅3.1%,报1477.90美元/盎司,创2019年12月份以来收盘新低。

  BMO基础和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示:“市场继续出现避险恐慌,金价跌破1500美元水平,因为标准普尔期货放弃了刺激措施推动的上涨。与大多数市场一样,这里的流动性受到严重影响,我们预计将看到持续的波动,以及情绪驱动的波动。”

  由于越来越多的迹象表明全球经济受到了冠状病毒的破坏,投资者对风险较高资产的兴趣依然疲弱,华尔街主要股指下挫,油价大幅下滑。

  美元指数跃升至近三年来的高点,进一步打压了金价。到目前为止,这种病毒已经在全球范围内感染了超过20.5万人,导致逾8200人死亡。随着世界各国纷纷进入禁闭状态以遏制疫情蔓延,这种病毒已经在市场上造成了严重破坏。

  因担心病毒引发流动性紧缩,美联储周二表示,将恢复2008年金融危机期间使用的一项融资工具,以直接向企业和家庭提供信贷。

  周三,特朗普政府要求国会批准从4月6日开始分两轮向纳税人支付5000亿美元的现金。

  经纪商OANDA的高级市场分析师Edward Moya在一份报告中表示:“未来几个交易日,金价将继续波动,因为投资者在等待特朗普政府能否迅速通过其大规模刺激计划。”

  “如果我们看到金融危机重演,而国会未能迅速采取行动,对资金的争夺将会继续。”

  自上周金价飙升至1700美元上方以来,金价已经重挫了逾12%或200美元,因投资者纷纷抛售黄金以换取现金并满足追加保证金的要求。

  通过跟踪ETF走势来评价预期价格波动的CBOE黄金ETF波动率指数在过去6个交易日上涨一倍以上,至2008年11月以来的最高水平。

  “波动率仍然是市场的主要情形,黄金也不例外,”Activ Trades首席分析师Carlo Alberto De Casa在一封电子邮件中表示,“我们看到股市与黄金之间存在正相关,这并不非常意外,因为每次市场急剧下跌时,许多交易员都将黄金用作自动取款机,以满足其他投资头寸的追加保证金通知”。

  周三走势表述

  国际现货黄金周三亚市早盘开于1528.29美元/盎司后上涨逾15美元,并触及日高1545.90美元/盎司,随后自高位略有回落。欧市开盘前,金价跌势开始加速,在空头的猛攻下一路跌至1490美元关口下方,较日高震荡回落了近60美元,随后金价触底小幅反弹升至1520美元上方。美市开盘后,空头再次发起攻势,黄金短线下跌逾45美元并刷新日低至1473.30美元/盎司,随后保持低位盘整,终收于1486.10美元/盎司。

  国际现货黄金周三亚市早盘开于1528.29美元/盎司,最低下探1473.30美元/盎司,最高上涨至1545.90美元/盎司,收于1486.10美元/盎司,下跌42.34美元或2.77%。

  基本面利好因素

  1.世卫组织实时统计数据显示,截至欧洲中部时间18日18时(北京时间19日1时),全球新冠肺炎确诊病例累计达到207860例,死亡病例8657例,已报告病例的国家和地区达166个。比利时、塞尔维亚、突尼斯、阿曼、新西兰等国近日接连出台“封城”、宵禁、关闭“非必需”公共场所等严厉措施,努力遏制疫情进一步蔓延。

  2.美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至美国东部时间18日13时(北京时间19日1时),美国累计新冠肺炎确诊病例7324例,死亡115例。西弗吉尼亚州州长吉姆贾斯蒂斯(Jim Justice)周二晚间在该州的电视讲话中宣布,西弗吉尼亚州出现首例确诊,但强调说已做好准备,不需恐慌。

  3.截至欧洲当地时间3月18日中午,综合欧洲各国政府及媒体数据统计,欧洲新冠肺炎累计确诊病例达到77,394例,其中死亡3,437例。在所有欧洲国家中,情况最严重的依然是意大利(累计确诊35713例)、西班牙(累计确诊13716例)、德国(11973例)、法国(7730例)。除了上述四国外,瑞士、英国、荷兰、奥地利、挪威、比利时、瑞典、丹麦的确诊人数均突破1000例,全欧洲确诊人数破千的国家一共有12个。

  当地时间3月17日晚,黑山总理马尔科维奇证实,黑山确诊2例新冠肺炎,一人曾去过西班牙,一人去过美国。随着黑山境内新冠肺炎病例的确诊,新冠肺炎疫情已蔓延至整个欧洲。

  意大利总理孔特17日对欧盟领导人发出警告称,新冠病毒正在欧洲引发一场“社会经济海啸”,没有那个欧盟国家可以幸免。目前,意大利正遭受一场以欧洲为中心的全球卫生危机的最严重打击。

  德国总理默克尔称,欧盟领导人一致同意禁止非欧盟公民入境。欧盟边境将关闭30天。欧盟必须为“非常严重的”经济影响做好准备。

  4.印度医学研究理事会病毒学研究中心前负责人雅格·约翰表示,印度目前确诊病例数量增长较为缓慢,但以4月15日为节点,“这一数字可能10倍增长”。对于人口密度大且医疗卫生基础设施相对落后的印度来说,关闭边境、加强对到港旅客健康检查等手段可能远远不够。印度有可能成为新冠肺炎疫情的下一个“爆点”。

  5.根据美国商务部的最新数据,继1月份修正后的0.6%的增长后,2月份美国零售销售下降0.5%。该数据大大低于预期,因为市场曾经普遍预期该指数将增长0.2%。CIBC高级经济学家Andrew Grantham表示:“美国消费者支出的缩减比市场预期提前了一个月。我们知道,由于采取了遏制措施,未来几个月的消费者指出将出现下行,但今天的数据表明,经济疲软的发生比预期提前了一个月。”2月份的数据是在美国最严厉措施防控新冠肺炎之前的数据,3月份或者4月份的数据零售额预计可能出现更大的下行。

  6.美联储于当地时间周日(3月15日)将利率降至基本为零,并启动了7000亿美元的大规模量化宽松计划,以保护经济免受病毒的影响。此前,美联储已于3月3日宣布紧急降息0.5个百分点,以应对新型冠状病毒带来的日益严重的经济威胁,为自2008年金融危机以来的首次紧急降息。

  基本面利空因素

  1.据日本媒体周三报道,中国医疗机构已经表示,日本使用的一种治疗新型流感病毒的药物似乎在新冠肺炎病患上有效果。中国科技部官员张新民表示,由富士胶片子公司Fujifilm Toyama Chemical开发的favipiravir已经在涉及武汉和深圳的340名患者身上产生了令人鼓舞的效果。

  2.Piper Sandler分析师Tyler Van Buren称,吉利德的治疗药物“可能很快会被批准用于新冠病毒”,此前他表示富士胶片研发的类似药物用于200名患者,得出了“非常鼓舞人心”的数据。“我们现在认为瑞德西韦临床试验结果可能是积极的”。他说:“如果成功,如果它是安全的,在病毒全球大流行背景下疗效门槛会比较低,未来几个月内可能被批准广泛使用”。

  3.美国2月未季调CPI年率同比升2.3%,预期升2.2%,前值升2.5%。美国2月CPI月率意外上涨,但未来几个月有可能下滑,因新冠肺炎疫情抑制了部分商品和服务的需求,其影响将超过因供应链中断而带来的物价上涨。报告显示上月潜在通胀稳步上升,但不太可能改变市场对美联储将在下周降息的预期。

  4.美国劳工部周五(3月6日)公布,2月份美国新增就业岗位27.3万个,失业率为3.5%,与50多年来的最低水平持平。接受道琼斯调查的经济学家此前预计就业人数将增长17.5万人,失业率将达到3.5%。在过去的一年里,平均每小时的收入增长了3%,与预期相符,而每周平均工作时间(被认为是衡量工作效率的关键指标)则上升到了34.4小时。就业市场还有更多的好消息:前两个月的预估总共上调了8.5万人。12月从14.7万上升至18.4万,1月从22.5万上升至27.3万。这些修正使3个月平均增幅增至24.3万,而2019年的平均月度增幅为17.8万。

  后市展望

  1.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen撰文指出,金价在过去几周未能反弹,原因是新冠肺炎持续扩散,经济不确定性上升,这让人回想起2008年的金融危机。在2008-09年危机的初期,为了变现或弥补其它方面的损失,需要去杠杆化,因此所有资产都被出售。在危机爆发的前几周,黄金遭受了27%的抛售,跌至725美元/盎司,随后开始上涨,最终涨至1920美元。Hansen表示,从长期来看,持有黄金的理由在目前的事态发展中得到了加强。

  2.CMC markets首席策略师Michael McCarthy表示:“股市仍在下跌的事实表明,全球市场人气正在恶化,这意味着更多投资者正在套现。从全球来看,我们正在延长对新冠病毒造成的经济中断将持续多久的预期,这是促使人们套现的另一个原因。”

  3.BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,周二,黄金投资者再次兴奋起来,因为这种黄色金属有可能向上突破。今天,长期趋势回归,黄金受到重创。正如我们昨天所写的,金属价格正在下跌,而这轮反弹本来就是要卖出的。

  4.印度孟买地区经纪商Anand Rathi Shares and Stock Brokers大宗商品分析师Jigar Trivedi指出,“人们当前或预测一场衰退恐来临,能源和贵金属市场存在抛售的阵痛。央行降息注入流动性和政策的调整并未令市场获得舒缓,投资者寻求经济措施来缓解当前疫情下的影响,但疫情发展的本身才是根源,除非出现疫苗,否则市场的阵痛不会停止。”

  5.盛宝银行分析师Ole Hansen表示,“黄金当前的关键是守住1450支撑位,一旦下破将增加跌向1380的风险。”Hansen还表示,“随着汽车销售和消费者信心遭遇重击,市场还面临主要的需求意外,短期前景中是否黄金多头清算将持续是关键因素。”

  6.RJO期货公司高级市场策略师Bob Haberkorn表示,美联储采取措施,注入更多流动性的措施,正扶助黄金从卖压中缓解,预期黄金将开始应当的避险表现。

  7.US Global Investors公司的交易负责人Michael Matousek认为,黄金背后存在诸多基本面因素推升走高,此外技术面也显示黄金在过去2个交易日遭遇过分抛售,当前是重新进入黄金市场的契机。

  周四重点关注

  经济数据

  20:30 美国第四季度经常帐、至3月14日当周初请失业金人数、3月费城联储制造业指数

  22:00 美国2月谘商会领先指标月率

  财经事件

  11:30 澳洲联储宣布货币政策措施

  13:00 澳洲联储主席洛威发表讲话

  16:30 瑞士央行公布利率决议

关键词阅读:黄金

责任编辑:窦晓芸
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