兴业投资市场评论:强非农难挽美元颓势 下行趋势确定
基本面
上周五美国非农强于预期,美元短线拉升,但随后悉数回吐涨幅。非美中,欧元最低下探1.0427,最终收于1.0532,英镑同样先抑后扬盘中波幅超过160点,日元维持上行趋势。商品货币中,纽元继续领涨,刷新8月以来高点,加元因油价走低略偏弱势。黄金录得带长下影线的吊颈线阴线,而白银一路高歌站上23.00上方。
数据显示,美国11月非农就业人口新增26.3万,远高于普遍预期的20万,同时,10月份非农新增就业人数从26.1万上修至28.4万。市场关注的平均时薪意外大幅上涨,月率增长0.6% 至32.82美元,是市场预期0.3%的两倍,年率增长5.1%,超市场预期的4.6%。11月失业率维持在3.7%,符合预期。
应该说,这份非农报告看起来几乎全面好于预期。在美联储强力加息的背景下,美国就业市场依旧趋紧,而薪资水平表明美国通胀压力仍高企,这将有望继续为美联储在更长时间内加息提供支持。在数据公布后,CME美联储观察工具显示,市场预计美联储12月加息75个基点的可能性一度从20%附近回升至30%,但很快再度跌回20%附近。
这意味着,市场仍认为美联储将在12月加息50个基点。而非农存在很多不足之处,如劳动力参与就业市场意愿的提升有限,11月美国劳动参与率录得62.1%。另外,新增就业的部门主要集中在政府部门、休闲和酒店业、医疗保健业支出,大部分其它行业出现了下滑。
从市场反应来看,“强”非农未能强美元,确定了美元的下行路径,而本周缺乏重磅经济数据和事件风险,美元将有望惯性下跌。日内关注美国11月ISM非制造业指数。
技术面
欧元/美元
日图回踩企稳MA5,有望进一步扩大涨幅。4小时图测试1.0540一线,盘中短暂下探1.0500但很快企稳,多头仍占主导。小时图大阴线缺乏跟进,V型反转重新测试1.0540一线水平,向上突破将有望延续此前涨势。日内建议1.0500上方做多,止损1.0480,上破1.0545跟进。
支撑位 : 1.0500 1.0480 1.0430
阻力位: 1.0545 1.0580 1.0615
英镑/美元
日图回踩MA5企稳,上行势头整体维持完好。4小时图在1.2310下方震荡,盘中短暂快速下行但很快收复失地,重新测试日内高点所在水平。小时图V型反转,多头仍占主导。日内建议1.2225上方做多,止损1.2200,上破1.2310跟进。
支撑位: 1.2225 1.2200 1.21530
阻力位: 1.2310 1.2350 1.2400
美元/日元
日图受下行均线打压,继续扩大跌幅。4小时图盘整反弹缺乏跟进,仍看跌。小时图欧洲盘迅速下破135.00,最低触及133.61,纽约早盘拉升但在135.70一线明显受阻,重新走低,下行势头维持完好。日内建议135.00下方做空,止损135.50,下破133.60跟进。
支撑位: 133.60 133.00 132.50
阻力位: 135.00 135.50 135.90
黄金
日图回踩上行的MA5企稳,仍看涨。4小时图在1800一线受阻短暂下探但很快收复失地,若重新站上该档上方,将有望扩大涨幅。小时图V型反转,但重心下移。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。
支撑位: 1795 1790 1775
阻力位: 1800 1805 1815
白银
日图在突破前期高点22.20一线后连续扩大涨幅,上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持,仍看涨。小时图盘中短暂下探22.26但迅速收复失地并进一步刷新高点,多头明显占主导。日内建议维持在23.00上方继续做多。
支撑位: 23.00 22.80 22.25
阻力位: 23.25 23.50 24.00
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显