AETOS艾拓思:美元终迎双重利好 非美货币走势分化
美元上行提供动力,美日强劲反弹(USD/JPY)
前言:周四(1月18日)亚市早盘,美元/日元高位持稳,上日该汇价展开强劲反弹,重返111.00上方,终收于111.25。前一交易日美元指数自3年来低点位置反弹,同时由于美国债收益率表现上扬,美元/日元此前的反弹之势有所支撑。而欧股市场上的谨慎情绪同时助力日元的避险偏好,对美元/日元当前的升势有所限制。
在技术面上,美元/日元继续在100和200均线远下方展开,其中较短均线获得牵引跌向较长均线下方,二者均远位于112.00上方,而技术指标陷于中性区域之内,在某种程度上表明看跌压力缓解。不过,该货币对需要突破111.60水平才能摆脱消极立场,吸引买家。
总结:市场对日本央行货币政策正常化的预期一直在逐步上升,这给日元交叉盘带来了下行压力。短期来看,美国收益率以及风险情绪可能仍是美元/日元的关键推动因素。下周日本央行会议黑田东彦预计会保持偏鸽派的立场,试图平息市场对近期收紧政策的猜测。如果黑田东彦证实了近期政策改变的可能性较低,美元/日元的反弹可能就会出现。上方阻力位111.95,下方支撑位110.15。
USD/JPY Chart H4(4小时图)
欧央行官员口头干预,欧元1.23得而复失(EUR/USD)
前言:周三欧元一度涨破1.23大关,但随着欧央行官员发表偏向鸽派的言论,欧元遭受打压。欧央行副行长康斯坦西奥表示,鉴于欧元区通胀仍不及预期,欧央行不会立即改变前瞻指引。欧央行货币政策有可能在接下来长期维持非常宽松的状态。另外,欧元区的最终消费者价格指数(CPI)为欧元/美元的持续复苏提供了额外的支撑。
在技术面上,欧元/美元在1.2200关口上方盘整,自这一水平的第二强劲反弹维持上涨风险,尽管4小时图上显示出一些小型分化,因汇价在20看涨均线附近挣扎之后终于反弹,但动能指标继续在100一线附近走低,主要是由于汇价位于此前高位下方。
总结:最近欧元的强势增加了货币政策未来的不确定性。康斯坦西奥表达了对欧元没有反映基本面的担忧,认为决策者不急于改变他们对刺激政策的指导。诺沃特尼表达了对欧元汇率的担忧。欧元/美元目前已较欧洲央行工作人员去年12月的预期强约4%。观察欧洲央行是否会在汇价达到1.25时进行口头干预。上方阻力位1.2280,下方支撑位1.2155。
EUR/USD Chart H4(4小时图)
积极因素开始减少,澳元0.80阻力重重(AUD/USD)
前言:周三澳元冲高回落,房屋贷款许可数据好于预期助推澳元走强,澳元/美元盘中一度升至0.80关口上方,创去年9月下旬以来新高。除澳大利亚本国经济数据走强利好以外,美元指数近期持续走软也成为助涨澳元/美元的主要原因。不过随着美元反弹行情走出,截至目前澳元已回吐昨日全部涨幅,而且0.80整数关口强阻力对于澳元的打压非常明显。
在技术面上,澳元/美元对技术上看涨,4小图上支撑进一步上涨,因该货币对自20看涨均线再次反弹,而技术指标重启涨势,动能升至100水平上方,RSI当前正进入超买状况。需要注意的是,澳元/美元日内RSI指标已处于超买区域,短期需警惕技术指标发生逆转,追多需谨慎。
总结:澳元汇率保持在3个月高点附近,而以一个月风险逆转来衡量的看跌偏见处于7月以来的最低水平。目前相对于其两年期利率的利差,澳元显得被高估。另外,澳元的积极因素开始减少,澳大利亚开始出现贸易逆差,而澳元/美元3个月风险调整回报率已降至几乎为零。上方阻力位0.8015,下方支撑位0.7920。
AUD/USD Chart H4(4小时图)
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌