嘉盛集团:澳元/日元考验突破位 关注周三的CPI报告
撰文:嘉盛集团技术分析师 Matt Simpson
澳大利亚就业坚挺,但这并不是说通胀就无关紧要了。周三揭晓的通胀数据如果表现疲弱,可能再度唤起降息呼声。
澳洲联储最近给出了意义含混的信息。4月10日,Guy Debelle重申了对成长的较高预期并表示澳洲联储没有准备降息。澳元随后一度冲高。但澳洲联储会议记录披露,联储已经为低通胀与高失业情况下降息做了评估。Debelle言论的信任度似乎被打了折扣,交易员还可能降低了对联储预测值的信心。而且,上周的就业数据驱散了联储马上降息的关切,但通胀并没有因此“撇清关系”。如果周三的通胀读数低迷,可能再度唤起降息呼声。也就是说,如果CPI下跌、失业率意外上升,可能给澳元空头带来神助攻。但若没有这些,在美联储保持中立的环境中,澳元近期内或许更难以走出趋势性行情。
上图为大型投机商的澳元持仓情况
从每周交易员持仓报告来看,大型投机商已经12个月净做空澳元/美元。但下跌动能已经减弱,并且除了1月初的闪崩以外,澳元/美元从未考验0.70。而且,做多力量正在慢慢增加,并且总多头现处于7个月高点。与此同时,净空头指数与汇价之间形成了看涨背离。所以,现在也许还不到完全看“死”澳元的时候。从周图看,有充足的时间观察澳元的看涨反转潜在机会。
上图为澳元/日元日图
再把时间周期调回到日图,我们注意到在周三的CPI数据揭晓之前,澳元/日元正交投于一个水平位。我们本来对澳元/日元最初的突破抱有较大的期待,但在测试了80.73之后动能转向,现在报在2月高点处。由于汇价在高位形成Rikshaw man 十字星形态,加上回到200天指数移动均线下方,我们应该小心其下破并回到区间内的可能性。那样的话,将宣告最初的突破为假突破。
但若站上80.73,看涨前景可能“加码”。最好的情况是看到汇价在当前价位附近构筑底部,并且不要回到当初的区间内。但由于8天指数移动均线向下,汇价能否筑底进而冲高似乎还很难说。让我们跟着“市场先生”走。
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